中财网 中财网股票行情
蒙娜丽莎(002918)现金流量表图
蒙娜丽莎(002918)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)290831.16175006.8063280.93435676.54328044.79
收到的税费返还(万元)99.5489.2745.19389.55149.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44316.1933266.2120608.4941597.6334276.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)335246.89208362.2883934.61477663.73362470.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183832.05118079.7150874.10267274.06212367.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39718.8626550.9113799.4356487.2143142.78
支付的各项税费(万元)22764.9414869.365028.8631697.1622198.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45849.6930701.6716160.2363590.5748219.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)292165.55190201.6485862.62419049.00325928.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43081.3418160.64-1928.0058614.7236542.10
收回投资收到的现金(万元)128.75128.75128.7392.66--
取得投资收益收到的现金(万元)0.150.150.1555.49148.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9562.277270.184099.6810460.637864.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9771.177399.084228.5610608.778012.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5618.623241.512470.117515.105700.18
投资支付的现金(万元)6980.004200.00--8498.144673.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12598.627441.512470.1116013.2410373.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2827.45-42.431758.45-5404.46-2360.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47440.0046240.0031440.0061950.0051950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2175.002175.00--3153.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49615.0048415.0031440.0065103.0051950.00
偿还债务支付的现金(万元)58273.8251640.6221553.50101367.2650999.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6300.955652.99728.0313557.5112181.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)960.00960.00--858.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6529.871470.71348.381781.261974.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71104.6458764.3122629.91116706.0365155.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21489.64-10349.318810.09-51603.03-13205.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.32-27.10-14.792.059.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18717.937741.808625.751609.2820984.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134923.23134923.23134923.23133313.95133313.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153641.17142665.03143548.98134923.23154298.92
净利润(万元)--5002.82--6669.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1155.69--13196.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1234.07--2426.49--
长期待摊费用摊销(万元)------1731.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--683.64--885.67--
固定资产报废损失(万元)--16922.41---27.17--
公允价值变动损失(万元)--18.40--1.49--
财务费用(万元)--2113.68--5638.75--
投资损失(万元)--107.63---25.60--
递延所得税资产减少(万元)--847.95---3367.56--
递延所得税负债增加(万元)---20.31---45.37--
存货的减少(万元)--9007.07--14637.88--
经营性应收项目的减少(万元)---16099.31--37422.40--
经营性应付项目的增加(万元)---3825.20---57953.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18160.64--58614.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--142665.03--134923.23--
减:现金的期初余额(万元)--134923.23--133313.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7741.80--1609.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--697.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-272025-10-26
↑返回页顶↑

转至蒙娜丽莎（002918）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。