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佛燃能源(002911)现金流量表图
佛燃能源(002911)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2172614.011459621.76637541.593993360.972749953.52
收到的税费返还(万元)1046.7436.381.681360.531173.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)271991.35213261.9331460.26236900.67190065.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2445652.101672920.07669003.534231622.172941193.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1928083.621287869.96617020.483729325.552659788.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42226.1830594.0913873.2754449.3742795.82
支付的各项税费(万元)51926.2734212.8117873.8862651.0446235.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00----0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)286952.04185456.3147168.14195380.93140025.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2309188.111538133.16695935.784041806.892888845.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)136463.99134786.91-26932.25189815.2752347.49
收回投资收到的现金(万元)1.751.750.00604.750.00
取得投资收益收到的现金(万元)5648.44--0.008581.343851.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.182.010.0020032.9320029.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00---125.340.00604.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5671.373.76-125.3429219.0124486.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39262.9224790.9317804.3355170.7936358.15
投资支付的现金(万元)50098.0020098.0098.0047643.961844.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)385.90385.900.0052.580.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89746.8245274.8317902.33117297.3340320.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84075.45-45271.07-18027.67-88078.31-15833.58
吸收投资收到的现金(万元)149721.70149721.70149697.20174482.9276412.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.5024.500.00352.76511.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)273176.89220489.66208991.92469744.23439590.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00100.00200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)423098.58370411.35358789.11644427.15516203.62
偿还债务支付的现金(万元)449488.37406735.49324935.74584396.88412751.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)84479.1573679.8735322.9894052.4187228.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9670.502289.500.0010228.709740.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)933.59718.1213212.553749.772400.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)534901.11481133.47373471.27682199.06502380.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-111802.53-110722.12-14682.16-37771.9113822.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3478.99-3983.18-2154.60-2403.51-940.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62892.98-25189.47-61796.6961561.5449396.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)340056.86340056.86340056.86278495.33278495.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)277163.89314867.40278260.18340056.86327891.47
净利润(万元)--38199.48--118454.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2177.48--5021.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4057.70--7881.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1417.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.63---467.96--
固定资产报废损失(万元)--240.74--40303.78--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--8337.49--12180.68--
投资损失(万元)---3471.55---9797.06--
递延所得税资产减少(万元)---678.18---10549.82--
递延所得税负债增加(万元)--1.11---721.38--
存货的减少(万元)--26044.58---5149.88--
经营性应收项目的减少(万元)--25893.35--68905.47--
经营性应付项目的增加(万元)--10133.53---49077.83--
其他(万元)------5154.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--134786.91--189815.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--98.63------
现金的期末余额(万元)--314867.40--340056.86--
减:现金的期初余额(万元)--340056.86--278495.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25189.47--61561.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2948.50--3006.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--587.99--1406.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-212026-04-272026-03-242025-10-16
更新时间2026-10-192026-08-232026-04-272026-03-242026-10-19
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