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明阳科技(920663)现金流量表图
明阳科技(920663)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20524.4511140.616456.63--13254.81
收到的税费返还(万元)72.8757.8631.51--40.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------16588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------18768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)158.11136.6212.467946200.00175.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20755.4311335.106500.5962535800.0013470.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3898.051957.541269.34--3735.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4827.883197.711149.672028500.004420.70
支付的各项税费(万元)2083.091185.85582.372504800.002163.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------59700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------7988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)750.98512.42225.393302900.00715.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11560.006853.523226.7730950000.0011035.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9195.434481.583273.8231585800.002434.97
收回投资收到的现金(万元)------86428600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)51.9743.078.683027200.0041.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.274.604.5040200.0029.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29600.0017500.003000.00--19008.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29682.2417547.673013.1889496000.0019078.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1914.131577.06579.08289300.001952.01
投资支付的现金(万元)------97110300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29700.0014000.003500.00--15500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31614.1315577.064079.0897399600.0017452.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1931.891970.61-1065.91-7903600.001626.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------72593500.00--
偿还债务支付的现金(万元)--0.00----782.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7927.084944.42--1850600.004001.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.6255.42--7400.00248.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8004.704999.84--87517100.005032.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8004.70-4999.84---14923600.00-5032.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.17-0.872.20-189700.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-748.331451.482210.118568900.00-970.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6293.776293.776293.7725694600.009786.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5545.447745.258503.8834263500.008815.99
净利润(万元)--4246.61--4263300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--195.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.31--84900.00--
长期待摊费用摊销(万元)--56.35--51400.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.83--1900.00--
固定资产报废损失(万元)--86.64------
公允价值变动损失(万元)------162200.00--
财务费用(万元)--0.87------
投资损失(万元)---43.07------
递延所得税资产减少(万元)--201.71--271800.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---478.91------
经营性应收项目的减少(万元)---1834.80---1236500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--705.54--25676300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4481.58--31585800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7745.25--405700.00--
减:现金的期初余额(万元)--6293.77--342100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1451.48--8568900.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28.34--4040700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------192700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-122026-04-272026-04-012025-10-26
更新时间2026-10-232026-08-122026-04-272026-04-012025-10-26
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