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健友股份(603707)现金流量表图
健友股份(603707)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)316681.48203814.05110885.49390281.40309121.75
收到的税费返还(万元)10582.026133.512711.5820484.7916452.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11989.671099.7317459.268270.441050.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)339253.17211047.29131056.33419036.63326624.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132007.2483926.7753403.86178242.38164543.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40529.2828228.5114806.5647859.2935918.63
支付的各项税费(万元)14206.648222.997599.4920685.2914976.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36524.3417280.744239.1653970.5621154.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223267.50137659.0080049.07300757.52236592.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115985.6773388.2951007.26118279.1190032.47
收回投资收到的现金(万元)272215.56162107.06119998.42298267.57204292.92
取得投资收益收到的现金(万元)2459.481182.30541.052811.732728.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.35----3.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)274732.39163289.36120539.47301082.98207021.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27628.6014246.403770.0856015.1037055.28
投资支付的现金(万元)343992.95229577.0297241.95320908.51196893.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)371621.55243823.41101012.03376923.61233949.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96889.16-80534.0519527.44-75840.64-26928.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)276990.41230885.14116272.18217865.82199040.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23868.1512296.90------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300858.56243182.04116272.18217865.82199040.27
偿还债务支付的现金(万元)270540.03187719.3267917.16198582.02172700.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23002.9822316.12676.7621841.8020040.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1826.80499.60--2911.0812000.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)295369.81210535.0468593.92223334.90204741.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5488.7532647.0047678.26-5469.07-5700.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1515.08-2582.66-1850.95-1058.70483.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26100.3322918.58116362.0235910.6957887.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109580.38109580.38109580.3873669.6873669.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135680.70132498.96225942.39109580.38131556.69
净利润(万元)--18755.47--58151.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2575.07---18010.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4700.06--11529.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.94--326.47--
固定资产报废损失(万元)--6558.30--12768.82--
公允价值变动损失(万元)---3232.46---4142.50--
财务费用(万元)--3187.88--9334.99--
投资损失(万元)---1173.79---2811.73--
递延所得税资产减少(万元)---1124.07--6717.62--
递延所得税负债增加(万元)---600.76--1158.82--
存货的减少(万元)--24492.19--59179.14--
经营性应收项目的减少(万元)--4981.62---32133.31--
经营性应付项目的增加(万元)--24972.56--19104.97--
其他(万元)---5506.42---3184.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73388.29--118279.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132498.96--109580.38--
减:现金的期初余额(万元)--109580.38--73669.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22918.58--35910.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---56.71--276.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-292025-10-26
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