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剑桥科技(603083)现金流量表图
剑桥科技(603083)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)476339.76291093.87149205.83565743.15375638.94
收到的税费返还(万元)34661.6124759.6711477.8351314.0036450.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12240.429909.1524233.148665.671679.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)523241.79325762.69184916.80625722.82413769.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)618225.75392322.24182537.64609234.69403744.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36346.4122815.8711774.0540292.1932976.22
支付的各项税费(万元)6030.343976.952128.127326.245703.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25289.4617961.0610416.1315934.5310127.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)685891.97437076.12206855.95672787.66452551.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-162650.17-111313.43-21939.15-47064.84-38781.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1561.600.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.2791.63--202.55200.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1653.8792.28--202.55200.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115492.5968526.0642766.1495756.6267879.26
投资支付的现金(万元)65303.2211200.6510000.0012873.74--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00500.00500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181295.8180226.7153266.14108630.3667879.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-179641.94-80134.43-53266.14-108427.81-67678.95
吸收投资收到的现金(万元)171257.80171257.80--495099.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109890.0043500.0017500.00275832.85231889.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1493.441493.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)281147.80214757.8017500.00772426.09233383.25
偿还债务支付的现金(万元)186989.97122479.9768950.06165651.08113798.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15657.9212362.761390.2112436.4510758.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3221.832177.741074.345253.583305.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205869.71137020.4671414.61183341.11127862.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75278.0877737.33-53914.61589084.99105521.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26840.70-20818.65-12375.24-5422.54-128.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-293854.73-134529.18-141495.14428169.79-1067.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)478903.90478903.90478903.9050734.1150734.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185049.18344374.72337408.76478903.9049666.20
净利润(万元)--27393.72--22259.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--311.98--4202.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7176.01--13384.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.74--25.20--
固定资产报废损失(万元)--9134.97--12346.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--19940.74--14407.24--
投资损失(万元)--274.08------
递延所得税资产减少(万元)--7.65---697.21--
递延所得税负债增加(万元)--7.99---2216.35--
存货的减少(万元)---82134.75---73223.69--
经营性应收项目的减少(万元)---141593.74---98749.89--
经营性应付项目的增加(万元)--45640.87--57235.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---111313.43---47064.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--344374.72--478903.90--
减:现金的期初余额(万元)--478903.90--50734.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---134529.18--428169.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--653.67--1216.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1522.68--2463.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-272026-03-302025-10-26
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-282026-03-302025-10-28
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