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德赛西威(002920)现金流量表图
德赛西威(002920)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2850284.151849815.49946275.473580621.732661784.47
收到的税费返还(万元)29246.8215549.32--15899.0615892.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10370.397321.514507.4222477.687406.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2889901.361872686.32950782.893618998.462685082.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2447570.891516086.26729722.352875716.802122494.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)268766.76187177.9275727.81308910.58227932.25
支付的各项税费(万元)46587.8533610.8615706.4162135.8147948.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45414.0429530.0218043.7483859.1560752.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2808339.531766405.07839200.313330622.352459127.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81561.83106281.25111582.57288376.12225955.23
收回投资收到的现金(万元)2152108.521384007.46725308.93739858.29157220.35
取得投资收益收到的现金(万元)189.00189.00--496.78405.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)285.28203.4044.30439.6089.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3548.953548.951952.95----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2156131.751387948.82727306.17740794.67157714.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)131829.1378145.6936753.99180278.33113020.14
投资支付的现金(万元)1910404.591330194.33706221.461117808.02186540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2042233.711408340.01742975.461298086.35299560.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)113898.04-20391.19-15669.28-557291.68-141845.16
吸收投资收到的现金(万元)2250.002250.00--439823.00439700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2250.002250.00--123.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36389.2734536.284195.59130300.95122740.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1013.06----16946.5316799.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39652.3236786.284195.59587070.48579239.97
偿还债务支付的现金(万元)109870.9398955.1162624.44117053.8491483.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75424.8675114.83515.4769275.2368753.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4742.132751.50792.1663379.7261849.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190037.92176821.4363932.07249708.79222087.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-150385.60-140035.15-59736.48337361.69357152.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3765.74-3046.15-1887.311081.891593.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41308.52-57191.2434289.5069528.02442856.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141644.62141644.62141644.6272116.6072116.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182953.1484453.38175934.12141644.62514973.09
净利润(万元)--122188.09--247292.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7150.66--43130.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8008.93--14131.80--
长期待摊费用摊销(万元)--6688.72--12280.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.52--78.24--
固定资产报废损失(万元)--56.36--524.04--
公允价值变动损失(万元)--1940.81--3219.95--
财务费用(万元)--2159.17--2091.56--
投资损失(万元)---2970.64---12710.83--
递延所得税资产减少(万元)--7057.41---8851.90--
递延所得税负债增加(万元)---83.07---106.90--
存货的减少(万元)---229582.72---139411.93--
经营性应收项目的减少(万元)--68624.11---127855.05--
经营性应付项目的增加(万元)--79906.61--195826.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--106281.25--288376.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84453.38--141644.62--
减:现金的期初余额(万元)--141644.62--72116.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57191.24--69528.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1272.00--2683.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-132026-04-272026-03-062025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-142026-04-282026-03-062025-10-28
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