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电连技术(300679)现金流量表图
电连技术(300679)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)395661.79240012.71129493.38544512.02386150.97
收到的税费返还(万元)4425.832969.861361.009526.678252.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2845.864534.32744.766993.192140.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)402933.48247516.89131599.14561031.88396543.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204465.84128216.5462150.40282208.30196277.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109683.3073593.3132809.60148888.70106490.89
支付的各项税费(万元)17196.4912361.014839.6526476.3519586.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23887.7814215.847453.6132121.9723327.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)355233.40228386.69107253.26489695.33345682.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47700.0919130.2024345.8771336.5550861.04
收回投资收到的现金(万元)24509.9017509.9010000.0025431.3725231.36
取得投资收益收到的现金(万元)156.18115.9288.772662.002660.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.135.505.50146.96135.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24678.2117631.3210094.2728240.3428028.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12829.147978.244619.4934801.7824437.41
投资支付的现金(万元)52771.7828771.783000.0031198.502391.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65600.9236750.027619.4966000.2836829.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40922.71-19118.702474.78-37759.94-8801.30
吸收投资收到的现金(万元)567.6177.610.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0010000.006000.001294.030.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7702.874306.720.008492.798493.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23270.4814384.336000.009786.838493.30
偿还债务支付的现金(万元)2020.0010.000.00302.93234.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10112.5710034.970.0019883.2719878.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19045.5412960.497636.627641.075572.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31178.1123005.467636.6227827.2825684.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7907.63-8621.13-1636.62-18040.45-17191.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2300.25-1473.19-972.85-438.2488.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3430.50-10082.8124211.1715097.9224957.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108773.81108773.81108773.8193675.8993675.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105343.3198691.00132984.98108773.81118633.50
净利润(万元)--21695.04--28927.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--309.12--33070.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--616.51--1205.99--
长期待摊费用摊销(万元)------1198.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---139.23---259.11--
固定资产报废损失(万元)--10251.98--75.39--
公允价值变动损失(万元)--75.45---615.37--
财务费用(万元)--3063.85--2469.89--
投资损失(万元)---121.10---236.32--
递延所得税资产减少(万元)---134.50---1550.46--
递延所得税负债增加(万元)---46.78---4233.78--
存货的减少(万元)---6297.93---24606.76--
经营性应收项目的减少(万元)---5743.24---15381.94--
经营性应付项目的增加(万元)---8317.38--22437.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19130.20--71336.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98691.00--108773.81--
减:现金的期初余额(万元)--108773.81--93675.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10082.81--15097.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3077.39--6970.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-04-232025-10-21
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-22
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