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傲农生物(603363)现金流量表图
傲农生物(603363)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)669776.55430845.01201302.04821169.59590029.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34237.4523070.1813070.1957669.5628305.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)704014.00453915.19214372.22878839.15618335.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)623329.45415463.36192936.02714574.00532315.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55202.2437086.0118902.3067710.5249465.41
支付的各项税费(万元)7101.113724.332283.847881.536206.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53805.7230503.2411998.7573378.7659493.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)739438.51486776.95226120.90863544.81647482.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35424.52-32861.75-11748.6815294.34-29146.86
收回投资收到的现金(万元)54.8654.8654.86617.14225.00
取得投资收益收到的现金(万元)1386.74568.79361.15304.13108.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.47117.5996.51469.23256.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)240.90----6459.325613.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2647.64--454.201449.43272.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4488.611759.97966.729299.246475.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8763.896751.744129.2022989.7718259.51
投资支付的现金(万元)26.0026.0020.001022.29607.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------38.9638.96
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3308.36--1217.382353.08930.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12098.259208.155366.5826404.1019836.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7609.64-7448.18-4399.86-17104.86-13360.77
吸收投资收到的现金(万元)27752.8627425.86386.023195.811804.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)851.86524.86386.023195.81--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18283.0011888.0010900.0029712.5623532.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6295.06--170.006461.314882.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52330.9244883.8611456.0239369.6830219.48
偿还债务支付的现金(万元)19734.8011794.268771.1851982.5431809.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4392.032782.211346.2410697.175376.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2637.331566.00785.002246.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16186.88--7177.1733364.8328386.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40313.7128128.2617294.5996044.5465572.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12017.2116755.60-5838.57-56674.86-35352.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.04-5.24-2.63-3.76-1.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31023.99-23559.57-21989.75-58489.13-77862.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54679.6254679.6254679.62113168.75113168.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23655.6331120.0432689.8754679.6235306.56
净利润(万元)---27170.09--8940.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6094.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--601.62--1193.33--
长期待摊费用摊销(万元)------2717.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--235.50---35.91--
固定资产报废损失(万元)--19750.80--358.13--
公允价值变动损失(万元)--58.04--16.11--
财务费用(万元)--5518.28--14688.96--
投资损失(万元)---4213.45--2842.14--
递延所得税资产减少(万元)--375.16---330.31--
递延所得税负债增加(万元)---58.21---155.18--
存货的减少(万元)---16995.97---32017.53--
经营性应收项目的减少(万元)---32041.07---43575.95--
经营性应付项目的增加(万元)--13498.49---9414.95--
其他(万元)--0.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15294.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31120.04--54679.62--
减:现金的期初余额(万元)--54679.62--113168.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------58489.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------17891.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6424.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-272026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-282026-04-232025-10-28
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