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建研院(603183)现金流量表图
建研院(603183)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54432.5136069.1024587.3879252.0656085.12
收到的税费返还(万元)88.5886.75--285.14285.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)339.46431.56154.07909.85328.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54860.5536587.4224741.4580447.0556699.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11872.066503.026786.8116462.2513375.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28376.5321284.2113504.0136288.9229050.02
支付的各项税费(万元)5426.124037.082401.027693.226145.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6408.144473.822582.939459.379332.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52082.8536298.1325274.7769903.7657903.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2777.70289.28-533.3210543.28-1204.82
收回投资收到的现金(万元)3741.913484.85--8035.805535.80
取得投资收益收到的现金(万元)6.49238.79--19.1615.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.328.170.1647.697.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-23.69-23.69------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3733.033708.120.168102.655558.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6929.564544.612921.8215411.329252.11
投资支付的现金(万元)1400.001500.00--7500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--595.66--356.09356.09
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9995.226640.272921.8223267.4115108.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6262.18-2932.15-2921.67-15164.76-9550.15
吸收投资收到的现金(万元)415.00315.0070.0061.2531.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)415.00315.0070.0061.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15010.0013072.0010.0021056.5622000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15425.0013387.0080.0021117.8122031.25
偿还债务支付的现金(万元)15200.0013236.562200.0018200.0019200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)984.13421.1730.681766.021661.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.00----258.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)492.96416.42148.83875.56553.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16677.0914074.152379.5020841.5821415.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1252.09-687.15-2299.50276.23616.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4736.57-3330.02-5754.50-4345.25-10138.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21343.3721343.3721343.3725688.6125688.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16606.8018013.3515588.8721343.3715549.86
净利润(万元)---390.85--1705.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---507.99--1794.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.71--405.93--
长期待摊费用摊销(万元)--292.18--598.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.26---5.09--
固定资产报废损失(万元)--1.84--11.39--
公允价值变动损失(万元)--9.00--6.50--
财务费用(万元)--219.68--356.57--
投资损失(万元)---89.85---22.10--
递延所得税资产减少(万元)--281.32--407.35--
递延所得税负债增加(万元)---42.84---83.18--
存货的减少(万元)--939.79--1019.96--
经营性应收项目的减少(万元)--6174.90---2232.03--
经营性应付项目的增加(万元)---7094.01--1503.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--289.28--10543.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18013.35--21343.37--
减:现金的期初余额(万元)--21343.37--25688.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3330.02---4345.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2114.76--1868.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-172026-04-172025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-182026-04-182025-10-28
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