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*ST起步(603557)现金流量表图
*ST起步(603557)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92307.3952390.1948392.3328389.9919416.26
收到的税费返还(万元)--------0.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1760.211132.22891.064456.681963.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94067.6053522.4049283.4032846.6721380.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87353.4349971.6448721.7721954.4114153.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1925.801385.72730.553582.232147.44
支付的各项税费(万元)408.33301.99248.71649.00335.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8568.246453.345350.9413912.437077.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98255.8058112.7055051.9740098.0823713.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4188.20-4590.29-5768.57-7251.41-2333.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)35.0835.0834.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.447.442.6847.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)73.85----15.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------789.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116.36116.3637.59852.36--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)539.73305.61151.8128.321.30
投资支付的现金(万元)1050.00840.00525.00--361.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.39--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1596.121145.61676.81370.17362.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1479.76-1029.25-639.21482.19-362.32
吸收投资收到的现金(万元)------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4700.004200.00--8000.0017400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00----29100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4900.004400.00--37200.0017400.00
偿还债务支付的现金(万元)4410.004200.00--9090.0017890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153.41107.3654.381394.29922.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.00----29136.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4568.414312.3654.3839621.0218812.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)331.5987.64-54.38-2421.02-1412.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.002.340.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5336.37-5531.90-6462.16-9187.91-4107.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10072.7810072.7810072.7819260.6919260.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4736.414540.883610.6210072.7815153.04
净利润(万元)---4322.84---13890.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5021.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.45--432.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.90---223.37--
固定资产报废损失(万元)--860.80--1333.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--636.65--1407.57--
投资损失(万元)-------26.27--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)------0.11--
存货的减少(万元)--3844.31---5707.08--
经营性应收项目的减少(万元)---2272.57--2342.80--
经营性应付项目的增加(万元)---7501.85---7687.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7251.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4540.88--10072.78--
减:现金的期初余额(万元)--10072.78--19260.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9187.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9357.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------21.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-292025-11-01
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