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骏亚科技(603386)现金流量表图
骏亚科技(603386)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157448.0294023.1944005.60243237.22204917.29
收到的税费返还(万元)4580.483597.071982.305483.034538.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3740.822113.341614.906367.082645.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165769.3299733.6047602.80255087.33212101.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99424.8659935.0826474.41170959.02127660.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45386.6729217.8414016.0456661.3542178.28
支付的各项税费(万元)6080.163638.651759.416277.914813.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9487.635010.592393.5113433.989578.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160379.3397802.1644643.36247332.25184230.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5389.991931.442959.447755.0827871.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------8.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.65137.30----73.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------98.80--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1131.01183.4325.003533.383516.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1288.66320.7325.003640.813589.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15600.9010693.594161.3429530.0118719.04
投资支付的现金(万元)------2698.95--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)474.07100.3250.322768.042709.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16074.9710793.914211.6634996.9921428.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14786.31-10473.18-4186.66-31356.19-17838.99
吸收投资收到的现金(万元)------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91700.7948370.0017300.00107597.5948319.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----10113.056911.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91700.7948370.0017300.00117810.6355231.71
偿还债务支付的现金(万元)73914.4135863.6214125.0073488.7454718.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2157.591383.72551.702283.961660.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3124.163087.013018.6512175.983620.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79196.1540334.3517695.3587948.6859999.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12504.648035.65-395.3529861.95-4767.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-270.02-172.68-121.04-189.91-45.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2838.30-678.76-1743.616070.945218.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11209.0811209.0811209.085138.145138.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14047.3710530.319465.4611209.0810356.50
净利润(万元)---783.84---664.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4525.02--3012.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--447.51--853.62--
长期待摊费用摊销(万元)------2470.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.76---80.23--
固定资产报废损失(万元)--9841.31--45.91--
公允价值变动损失(万元)---70.66--324.16--
财务费用(万元)--1430.41--3133.33--
投资损失(万元)--0.00---493.63--
递延所得税资产减少(万元)---2072.41---696.67--
递延所得税负债增加(万元)---5.39--17.23--
存货的减少(万元)---10793.06---6635.92--
经营性应收项目的减少(万元)---10038.84--4083.14--
经营性应付项目的增加(万元)--7662.71---14941.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1931.44--7755.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10530.31--11209.08--
减:现金的期初余额(万元)--11209.08--5138.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---678.76--6070.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--346.87--641.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--83.55--165.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-192026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
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