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祥和实业(603500)现金流量表图
祥和实业(603500)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56610.8539926.7019313.1670658.5254665.52
收到的税费返还(万元)------15.802.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4457.68959.32288.984291.903364.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61068.5340886.0219602.1474966.2158032.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39071.4624797.8113989.0941156.4538957.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8346.905990.823126.448963.256700.33
支付的各项税费(万元)5211.033363.771510.686463.994768.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2918.153599.361187.675643.673013.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55547.5437751.7519813.8962227.3653440.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5520.993134.26-211.7512738.854591.96
收回投资收到的现金(万元)4000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)454.31448.80--527.61528.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.003.002.0027.6712.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4464.31451.802.00555.29540.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2756.502096.501527.2612114.108018.68
投资支付的现金(万元)14100.004100.00100.00100.003891.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16856.506196.501627.2612214.1011910.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12392.19-5744.70-1625.26-11658.82-11369.51
吸收投资收到的现金(万元)------270.00270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------270.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59210.0053010.0043511.0022060.0019110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5.06--5.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59215.0653010.0043516.0622330.0019380.00
偿还债务支付的现金(万元)27810.0013610.0010100.0018629.0019229.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7745.067627.05191.924998.304792.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)89.8289.8289.82149.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.842.84--4843.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35557.8921239.8810291.9228470.4224928.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23657.1731770.1233224.14-6140.42-5548.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.57-71.28-29.57-91.66-62.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16681.4029088.4031357.56-5152.04-12388.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32350.2332350.2332350.2337502.2737502.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49031.6361438.6363707.7932350.2325113.89
净利润(万元)--7480.72--13668.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--429.14--409.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.99--225.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.01--11.79--
固定资产报废损失(万元)--1578.14--2779.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--477.53--610.08--
投资损失(万元)---432.30---486.51--
递延所得税资产减少(万元)--206.09---485.89--
递延所得税负债增加(万元)--509.58--0.22--
存货的减少(万元)---1532.81---139.81--
经营性应收项目的减少(万元)---4137.12---15403.95--
经营性应付项目的增加(万元)---2131.54--10577.60--
其他(万元)--8.27--127.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3134.26--12738.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61438.63--32350.23--
减:现金的期初余额(万元)--32350.23--37502.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29088.40---5152.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--497.94--803.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-232025-11-01
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