中财网 中财网股票行情
新华文轩(601811)现金流量表图
新华文轩(601811)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)812994.85517117.54230350.071237262.62822113.11
收到的税费返还(万元)3064.941209.89--16888.9616319.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------16588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------18768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16691.437512.527062.1621598.3515233.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)832751.21525839.96237412.231275749.94853666.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)542471.32331209.81158511.48821343.96545984.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150948.56118038.2380759.85189355.91157117.17
支付的各项税费(万元)11246.598132.443887.2116683.1611792.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------59700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------7988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44294.8936784.6911340.8897521.0251739.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)748961.36494165.17254499.421124904.05766632.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83789.8631674.78-17087.19150845.8987033.33
收回投资收到的现金(万元)547.08544.6926.405540.274284.51
取得投资收益收到的现金(万元)24667.856866.172851.1711034.699865.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)539.71276.2483.2011944.78500.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100300.0059500.0016500.00--6000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126054.6567187.1019460.7745019.7420650.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7175.524329.791635.6617896.189825.17
投资支付的现金(万元)5011.352011.352011.355038.835024.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)212232.90105115.5310000.00--188271.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224419.77111456.6613647.01274449.53203120.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98365.12-44269.565813.77-229429.79-182469.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2795.002795.002445.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2795.002795.002445.001000.00--
偿还债务支付的现金(万元)795.00----1000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51875.5034062.3713.5679018.2450668.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4955.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6449.794989.103744.087400.008963.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59120.2939051.473757.6590712.2159631.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56325.29-36256.47-1312.65-89712.21-59631.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70900.56-48851.25-12586.07-168296.12-155068.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)727962.17727962.17727962.17896258.29896258.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)657061.61679110.92715376.10727962.17741190.27
净利润(万元)--66335.28--160770.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3988.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1502.76--3217.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---157.32---7259.57--
固定资产报废损失(万元)--7901.13--16092.44--
公允价值变动损失(万元)---2206.26---5873.53--
财务费用(万元)---4845.30---10722.58--
投资损失(万元)---10217.20---17197.60--
递延所得税资产减少(万元)--201.26--25.22--
递延所得税负债增加(万元)--364.40--1127.41--
存货的减少(万元)---11642.93--9042.15--
经营性应收项目的减少(万元)---15662.98--7760.75--
经营性应付项目的增加(万元)---6919.65---20117.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31674.78--31585800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1335.50------
现金的期末余额(万元)--679110.92--727962.17--
减:现金的期初余额(万元)--727962.17--896258.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)------33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48851.25--8568900.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2091.85--4040700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4305.37--192700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-03-262025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-03-272025-11-01
↑返回页顶↑

转至新华文轩（601811）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。