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越秀资本(000987)现金流量表图
越秀资本(000987)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1491665.29957464.18--2564684.40--
收到的税费返还(万元)8957.527476.00--309.98287.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)658338.83505237.09---323564.69-371735.09
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)231382.44154704.85--294221.11225835.44
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2084160.231390144.08755663.593094384.002245848.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4474504.313015026.201396630.085630034.813691252.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3877257.642498867.79--4437097.47--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62985.0144223.1230014.2376462.4961004.40
支付的各项税费(万元)81734.8459873.9318748.91129583.38105064.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)81968.7045192.67--108351.1384962.91
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)301647.25150541.08121048.90264983.96268364.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4405593.442798698.591005985.135016478.443209273.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68910.86216327.61390644.95613556.37481978.72
收回投资收到的现金(万元)634223.07475508.28277415.471197278.11947008.18
取得投资收益收到的现金(万元)293015.70248490.72146374.59183659.53137756.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.130.130.135.985.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------0.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2224.992224.99--1294.051200.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)929463.88726224.12423790.181382237.681085969.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91525.4778894.585714.30485406.16462153.40
投资支付的现金(万元)993901.29712229.95278656.761718226.081193118.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)33649.2033200.30------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1119075.96824324.83284371.052203633.131655272.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-189612.08-98100.71139419.13-821395.45-569302.40
吸收投资收到的现金(万元)40146.2040146.20--191425.5959844.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40146.2040146.20--191425.5959844.00
发行债券收到的现金(万元)2625047.821517222.68--2721182.122074335.69
取得借款收到的现金(万元)3041578.682225811.961312647.662979271.122641942.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)789012.48630479.13--605769.42292256.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6495785.184413659.982297928.956497648.265068378.44
偿还债务支付的现金(万元)5046336.413428861.811851924.595489685.364397249.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)308717.82185988.4780928.60439561.10346891.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13941.9111766.751178.5116123.5914194.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)873502.29640048.03--550253.54355556.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6228556.534254898.312305286.666479499.995099697.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)267228.66158761.67-7357.7118148.27-31318.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-411.60-210.59233.64-368.93-704.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)146115.84276777.97522940.00-190059.75-119346.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1574517.111574517.111574517.111764576.861764576.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1720632.961851295.092097457.121574517.111645229.90
净利润(万元)--358489.14--456883.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7587.79--2718.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1414.36--2936.45--
长期待摊费用摊销(万元)------871.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)--336.15------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---165.92---50.49--
固定资产报废损失(万元)---4.01--7.32--
公允价值变动损失(万元)--27170.26--71640.90--
财务费用(万元)------256388.82--
投资损失(万元)---391039.75---446965.78--
递延所得税资产减少(万元)---5538.16---10649.44--
递延所得税负债增加(万元)--13976.00--8584.16--
存货的减少(万元)------182.18--
经营性应收项目的减少(万元)---487825.89--1439411.64--
经营性应付项目的增加(万元)--446606.77---1507567.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--216327.61--613556.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--293.71------
现金的期末余额(万元)--1851295.09--1574517.11--
减:现金的期初余额(万元)--1574517.11--1764576.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--276777.97---190059.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------164853.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4197.74--8865.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-082025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-102026-10-29
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