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芭薇股份(920123)现金流量表图
芭薇股份(920123)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72585.8347240.9619175.8594424.6159707.80
收到的税费返还(万元)------89.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36.6634.415.17398.87359.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72622.4947275.3719181.0294913.3760067.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52042.3533824.2818670.1657876.2841880.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13013.328846.214832.6815017.5411179.72
支付的各项税费(万元)2989.941539.26682.794440.282484.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3842.062492.521273.265436.404093.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71887.6746702.2725458.9082770.5159638.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)734.82573.11-6277.8812142.86428.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1890.731169.491071.9242.58236.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.37----220.1128.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13623.569243.566743.5624696.9319488.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15541.6610413.057815.4824959.6219752.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4868.672497.321853.497110.494208.15
投资支付的现金(万元)262.05115.00--728.22377.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7394.444194.92435.8327940.8517198.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12525.156807.242289.3235779.5621784.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3016.513605.815526.16-10819.94-2031.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4381.063310.112836.374518.852592.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------880.491080.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4381.063310.112836.375399.343672.76
偿还债务支付的现金(万元)4996.914332.261876.084364.551743.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2519.602416.3695.123162.193171.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1560.991061.54890.521382.83818.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9077.497810.162861.718909.585733.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4696.44-4500.05-25.35-3510.24-2060.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-170.72-122.56-74.12-48.93-22.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1115.83-443.70-851.18-2236.25-3686.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7636.927636.927636.929873.179873.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6521.097193.236785.747636.926186.54
净利润(万元)--2039.86--3771.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--155.43--923.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.95--258.01--
长期待摊费用摊销(万元)--172.18--259.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------8.81--
固定资产报废损失(万元)------45.07--
公允价值变动损失(万元)--145.40--9.40--
财务费用(万元)--357.83--638.65--
投资损失(万元)--120.79--278.30--
递延所得税资产减少(万元)--67.73---82.74--
递延所得税负债增加(万元)---108.38--115.27--
存货的减少(万元)---44.18---197.82--
经营性应收项目的减少(万元)---5185.93---1378.65--
经营性应付项目的增加(万元)--186.72--3382.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--573.11--12142.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7193.23--7636.92--
减:现金的期初余额(万元)--7636.92--9873.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---443.70---2236.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--378.74--237.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--720.69--1328.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
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