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永福股份(300712)现金流量表图
永福股份(300712)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106812.6380914.6151554.72194677.62146352.43
收到的税费返还(万元)1329.05742.61191.282061.011695.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1115.65668.96347.1431352.30513.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109257.3382326.1852093.15228090.94148562.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72426.5748614.9528041.96144345.56123636.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27772.6418842.729952.0336733.4427907.07
支付的各项税费(万元)2633.151954.07947.862876.432444.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9488.207237.054080.4713862.6610004.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112320.5776648.7943022.31197818.08163992.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3063.235677.399070.8430272.86-15430.57
收回投资收到的现金(万元)3949.982925.00--24.88--
取得投资收益收到的现金(万元)282.3689.64--841.25312.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.680.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------855.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4232.343014.64--868.591168.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2959.431471.44538.5511871.9211980.40
投资支付的现金(万元)3450.003171.002871.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------38.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6409.434642.443409.5511871.9212018.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2177.09-1627.80-3409.55-11003.33-10850.53
吸收投资收到的现金(万元)25.0025.0025.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25.0025.0025.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95122.9053839.8120589.56123919.28116333.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6961.756961.75----7188.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102109.6460826.5624143.70142838.13123521.96
偿还债务支付的现金(万元)89612.3858935.4715981.69146470.6288229.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3007.042279.76684.655247.474378.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5417.504855.91----9829.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98036.9266071.1419745.42175023.70102437.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4072.73-5244.574398.28-32185.5721083.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-141.20-158.50-69.64-522.93-54.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1308.79-1353.489989.93-13438.98-5251.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16331.1416331.1416331.1429770.1229770.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15022.3414977.6526321.0716331.1424518.93
净利润(万元)---4389.13---685.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.95--698.67--
长期待摊费用摊销(万元)--16.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.22---4.41--
固定资产报废损失(万元)--17.09--3672.96--
公允价值变动损失(万元)--6.90---9.99--
财务费用(万元)--2429.97--5255.55--
投资损失(万元)---931.78---1665.34--
递延所得税资产减少(万元)--614.82---123.47--
递延所得税负债增加(万元)---1178.47---868.01--
存货的减少(万元)---680.93--18728.00--
经营性应收项目的减少(万元)--14266.72--74338.69--
经营性应付项目的增加(万元)---7019.05---72030.54--
其他(万元)-------59.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5677.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14977.65--16331.14--
减:现金的期初余额(万元)--16331.14--29770.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1353.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--287.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-282026-04-282025-11-01
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