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春风动力(603129)现金流量表图
春风动力(603129)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2166502.561374957.35521155.212059609.021536885.46
收到的税费返还(万元)163992.8972038.0538665.4087892.0872698.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51950.2426501.1212707.1872764.6237641.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2382445.691473496.52572527.792220265.731647225.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1356408.87908143.85446376.001300705.04941434.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)203722.58137056.9372841.28182848.44140583.22
支付的各项税费(万元)98836.7150075.1015869.0876906.3662040.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)271690.74153563.1573732.47263179.02182405.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1930658.901248839.02608818.831823638.871326464.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)451786.79224657.50-36291.04396626.86320761.11
收回投资收到的现金(万元)------9547.734022.86
取得投资收益收到的现金(万元)76.3276.32--20.5925.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------701.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76.3276.32--10269.604048.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95296.9675780.9937934.5175941.5346072.76
投资支付的现金(万元)987.54587.08--8638.404354.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------100.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96284.5076368.0737934.5187583.0550527.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96208.18-76291.75-37934.51-77313.45-46479.27
吸收投资收到的现金(万元)226393.97226393.97--14131.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1033.23--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9245.60--13098.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)226393.97226393.979245.6014131.7413098.50
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64462.7664462.76--59716.5058860.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------117.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4952.403619.77890.844606.023304.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69415.1668082.53890.8464322.5262165.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)156978.81158311.448354.76-50190.79-49066.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41143.30-32616.18-15297.23-8384.632237.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)471414.12274061.00-81168.02260737.99227452.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)947451.83947451.83947398.18686713.84686713.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1418865.951221512.83866230.16947451.83914166.10
净利润(万元)--111620.01--173370.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3731.52--7031.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1653.59--2483.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--255.95---135.83--
固定资产报废损失(万元)--10384.61--18743.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--27327.22--5746.69--
投资损失(万元)---326.97---119.27--
递延所得税资产减少(万元)---4850.74---12911.01--
递延所得税负债增加(万元)---245.37--774.01--
存货的减少(万元)---67997.54---39466.31--
经营性应收项目的减少(万元)---89142.57---50803.85--
经营性应付项目的增加(万元)--229331.46--292805.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--224657.50--396626.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1221512.83--947451.83--
减:现金的期初余额(万元)--947451.83--686713.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--274061.00--260737.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23.55---6520.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2166.05--3588.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-172026-04-152026-04-152025-10-16
更新时间2026-10-202026-08-172026-04-152026-04-152025-10-17
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