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创业黑马(300688)现金流量表图
创业黑马(300688)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11978.594549.652034.2714536.5310082.54
收到的税费返还(万元)--0.00----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2632.22453.35179.51398.53275.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14610.825003.002213.7814935.0610357.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14084.283351.561478.086811.045766.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3702.472578.911444.979492.917493.34
支付的各项税费(万元)503.04401.15332.051223.48976.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1763.841109.32411.283066.571753.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20053.637440.943666.3820594.0115989.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5442.81-2437.94-1452.60-5658.94-5631.25
收回投资收到的现金(万元)40406.8932971.4118865.9631955.9316955.93
取得投资收益收到的现金(万元)614.0947.0031.09348.50285.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.510.510.511.651.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2.00--5.520.38
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41023.4933020.9218897.5632311.6017243.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13426.422.420.2432.1522.07
投资支付的现金(万元)36200.1935200.0018000.0032462.0824976.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--42.29134.353074.5366.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49874.5835244.7218134.5935568.7625064.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8851.09-2223.79762.97-3257.16-7821.47
吸收投资收到的现金(万元)1.001.00--495.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.001.00--495.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00----0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1.001.00--495.00300.00
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69.1823.60--47.8747.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23.6023.60--47.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1074.5499.41238.66589.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1349.741098.1499.41286.52636.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1348.74-1097.14-99.41208.48-336.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.08-12.08-6.24-10.91-6.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15694.72-5770.95-795.28-8718.54-13796.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25332.1825332.1825332.1834050.7234050.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9637.4619561.2324536.9025332.1820254.46
净利润(万元)---1409.64---7799.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--249.79--2739.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--290.97--1478.03--
长期待摊费用摊销(万元)------196.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.40---22.89--
固定资产报废损失(万元)--41.44--11.09--
公允价值变动损失(万元)--23.61---6.04--
财务费用(万元)--231.03--39.05--
投资损失(万元)--212.04---1033.43--
递延所得税资产减少(万元)--1.65--1687.21--
递延所得税负债增加(万元)--1.08---144.22--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---693.29--163.77--
经营性应付项目的增加(万元)---1745.77---3737.36--
其他(万元)--196.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2437.94---5658.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19561.23--25332.18--
减:现金的期初余额(万元)--25332.18--34050.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5770.95---8718.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.10--453.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-152026-08-282026-04-232026-04-072025-10-21
更新时间2026-10-162026-08-282026-04-232026-04-082025-10-22
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