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电投产融(000958)现金流量表图
电投产融(000958)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)768543.98470504.07253623.451206081.58857330.50
收到的税费返还(万元)562.20198.311.8750282.484860.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------109075.3554888.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)---------192501.13
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15383.7910129.785141.38146391.38159312.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)784489.97480832.16258766.691511830.80883890.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221558.23159582.1983669.72333788.33242910.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61843.5951052.3927508.31152821.7785961.15
支付的各项税费(万元)123119.7887737.8414953.62234509.68188645.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------27343.00-35426.38
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10388.6811854.9253118.10133411.3095788.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)416910.28310227.34179249.741158252.62577879.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)367579.69170604.8279516.95353578.18306011.07
收回投资收到的现金(万元)------135850.75637453.72
取得投资收益收到的现金(万元)278809.36142385.0011.08283644.99289853.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.264.301.9724.139.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13064.54--12100.75382.435343.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291882.17142389.3012113.81419902.30932660.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)837903.93584152.99249621.121259547.32691817.14
投资支付的现金(万元)49631.9510838.00--73585.00502815.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6397.7222.7522.58241232.1614991.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)893933.60595013.74249643.691574364.481209623.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-602051.43-452624.44-237529.89-1154462.18-276962.26
吸收投资收到的现金(万元)552582.12507387.37--98177.0077709.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)57372.1212177.37--98177.0077709.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1878945.241277525.83525670.372652992.241870616.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57618.1525010.7138880.79860591.14397051.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2489145.511809923.91564551.163611760.372345394.43
偿还债务支付的现金(万元)1290409.24807919.16328130.402225147.461563992.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)156255.4592637.9723209.17322290.97209128.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)25592.626398.53--32192.2315034.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109889.50109097.3553127.71465270.70226049.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1556554.191009654.48404467.283012709.132000128.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)932591.32800269.43160083.87599051.25345266.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------3.452.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)698119.58518249.812070.94-201836.20374317.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)392193.90392193.90392193.90594030.10594030.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1090313.48910443.71394264.84392193.90968347.67
净利润(万元)--198308.06--472490.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------861.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2400.72--4704.50--
长期待摊费用摊销(万元)--1247.65--2619.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.24--321.05--
固定资产报废损失(万元)------191.79--
公允价值变动损失(万元)------48281.31--
财务费用(万元)--44083.56--112617.76--
投资损失(万元)---128920.04---328850.60--
递延所得税资产减少(万元)---1278.48---16849.01--
递延所得税负债增加(万元)--619.18---10776.43--
存货的减少(万元)--48037.76---62301.27--
经营性应收项目的减少(万元)---71878.75--4162.52--
经营性应付项目的增加(万元)---56548.11---171137.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--170604.82--353578.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--910443.71--392193.90--
减:现金的期初余额(万元)--392193.90--594030.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--518249.81---201836.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---188.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--948.30--15912.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272026-10-26
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