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重药控股(000950)现金流量表图
重药控股(000950)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6571219.804308988.952019635.149215641.956560235.87
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113545.4370440.8341364.15243953.57138793.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6684765.234379429.792060999.299459595.526699029.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6465674.724343564.292195876.658607540.046404635.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142832.2697148.8355108.46188433.34143748.02
支付的各项税费(万元)126676.5098370.9448035.34154982.55104079.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)287276.47201288.6693596.32433172.58279592.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7022459.944740372.722392616.789384128.516932055.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-337694.71-360942.93-331617.4975467.01-233026.52
收回投资收到的现金(万元)0.00----33941.707464.59
取得投资收益收到的现金(万元)14827.9914733.81--11903.8411903.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.8118.958.23101.1370.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)590.8349.78--39.9639.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3121.491550.651365.225844.914045.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18581.1216353.191373.4651831.5323523.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23476.2518275.799983.3129953.9820662.42
投资支付的现金(万元)357.00----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2520.33
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1131.870.00--2982.366517.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25625.5918936.279983.3135456.6829699.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7044.47-2583.09-8609.8616374.85-6176.32
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--23871.353232.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--23871.35--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1910702.901361616.67602759.662475297.051757251.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49802.5426318.2320027.6739220.0536207.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1960505.441387934.90622787.322538388.451796691.31
偿还债务支付的现金(万元)1610339.591043544.84366377.142411420.931720578.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77951.8948749.9521837.25117071.0690333.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22108.667440.17718.8829714.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61726.7944509.6616918.59105339.9452616.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1750018.271136804.45405132.972633831.931863528.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)210487.17251130.45217654.35-95443.48-66837.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-134252.01-112395.56-122573.00-3601.63-306040.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)475096.63475096.63475096.63478698.26478698.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340844.62362701.07352523.64475096.63172657.86
净利润(万元)--31253.02--52132.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--522.35--90931.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1691.89--3633.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---388.34---462.99--
固定资产报废损失(万元)--11125.98--23934.75--
公允价值变动损失(万元)--4.36--306.81--
财务费用(万元)--32315.81--75826.15--
投资损失(万元)---13852.97---41548.13--
递延所得税资产减少(万元)---3879.08---30897.13--
递延所得税负债增加(万元)--378.99--3345.94--
存货的减少(万元)--6761.69---14915.11--
经营性应收项目的减少(万元)---338695.72---280038.33--
经营性应付项目的增加(万元)---168365.95--167329.15--
其他(万元)--69436.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---360942.93--75467.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--362701.07--475096.63--
减:现金的期初余额(万元)--475096.63--478698.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---112395.56---3601.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8081.36--20050.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-242026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
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