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神火股份(000933)现金流量表图
神火股份(000933)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4210171.312698292.421387898.974408828.253331798.64
收到的税费返还(万元)13191.8812775.931046.8913721.2914692.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72004.3751742.3726996.8578977.9182804.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4295367.562762810.711415942.714501527.453429295.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2304965.061472541.78747202.192674728.452064703.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)318836.50200863.50101549.29418872.68295566.68
支付的各项税费(万元)471803.57302446.87126095.18413192.44277943.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88545.2966912.9637190.56120412.12101254.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3184150.422042765.101012037.223627205.682739468.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1111217.14720045.61403905.49874321.77689827.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17200.00----21750.0021882.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1484.881464.981294.609720.503298.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7000.017000.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103750.2590677.0259992.4241692.1425501.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122435.1492142.0061287.0280162.6557682.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32121.7624370.9016392.6286103.1261600.26
投资支付的现金(万元)1980.001000.001000.0051581.0187080.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)138256.97104380.3289473.8971761.1241842.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172358.73129751.22106866.51209445.25190523.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49923.59-37609.22-45579.49-129282.60-132841.37
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.0050.002612.01822.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.0050.002612.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1415277.671049593.96228315.391625656.141529232.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)172318.41172008.4152600.2198285.2755860.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1587646.081221652.36280965.601726553.421585915.54
偿还债务支付的现金(万元)786115.69608805.69196077.561533684.501009668.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)241651.27193380.902945.27215337.52170093.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)54845.868347.51147.5180504.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)575609.90473558.00104927.00721789.26499414.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1603376.861275744.60303949.832470811.291679176.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15730.79-54092.23-22984.23-744257.87-93260.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-579.16-335.62-160.80305.83415.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1044983.60628008.54335180.971087.13464140.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152656.95152656.95153486.25151569.82151569.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1197640.55780665.48488667.22152656.95615710.24
净利润(万元)--607761.06--456348.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--737.44--125602.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5650.63--11131.61--
长期待摊费用摊销(万元)--19679.89--44405.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1069.50---5509.49--
固定资产报废损失(万元)--529.30--3954.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10924.78--31727.86--
投资损失(万元)---4230.98---33764.54--
递延所得税资产减少(万元)---477.43---7644.10--
递延所得税负债增加(万元)---3948.23--12722.91--
存货的减少(万元)---58242.59---39066.96--
经营性应收项目的减少(万元)---16810.87--124939.74--
经营性应付项目的增加(万元)--72032.22---19031.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--720045.61--874321.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--780665.48--152656.95--
减:现金的期初余额(万元)--152656.95--151569.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--628008.54--1087.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------360.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--182.00--378.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-07-272026-04-132026-03-232025-10-20
更新时间2026-10-192026-07-282026-04-142026-03-242025-10-21
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