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福星股份(000926)现金流量表图
福星股份(000926)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180400.34143423.2966186.62332912.16308803.05
收到的税费返还(万元)0.080.080.273985.162441.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35807.2730360.9673152.4653183.8156844.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216207.69173784.33139339.35390081.12368089.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89972.7967666.1255628.76158448.76222561.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15757.9812082.736554.8521642.9717964.16
支付的各项税费(万元)9572.897435.803812.2225181.2120775.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34222.6429328.0670783.3450682.5485023.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149526.31116512.71136779.17255955.48346324.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66681.3957271.622560.18134125.6521765.83
收回投资收到的现金(万元)----9254.38----
取得投资收益收到的现金(万元)0.190.19------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.5322.6012.5095.9644.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9208.959208.95----14316.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9258.679231.749266.8813571.8214361.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95.1941.315.27164.55248.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------7857.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95.1941.315.27164.558105.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9163.489190.449261.6213407.276255.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70500.0015300.004800.00133160.00149160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7929.007929.00----95868.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78429.0023229.0012829.00270560.00245028.02
偿还债务支付的现金(万元)127121.1862867.2845086.95241340.22194201.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15568.0010541.485482.5632566.8130850.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30923.1617039.27----41717.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173612.3490448.0351286.83431316.04266769.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95183.34-67219.03-38457.83-160756.04-21741.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.13-13.03-6.56106.7124.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19357.60-770.00-26642.60-13116.416304.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65683.6365683.2365683.2378799.6478799.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46326.0364913.2239040.6365683.2385104.44
净利润(万元)---237629.86---418212.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--212214.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.21--160.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.33--1147.34--
固定资产报废损失(万元)------3188.22--
公允价值变动损失(万元)--6605.91--106888.10--
财务费用(万元)--11012.52--32538.43--
投资损失(万元)--6693.50--8144.63--
递延所得税资产减少(万元)---1521.91--33963.74--
递延所得税负债增加(万元)--263.80---15862.63--
存货的减少(万元)--36203.60--132282.55--
经营性应收项目的减少(万元)---11055.63--212298.55--
经营性应付项目的增加(万元)--35901.33---217275.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57271.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64913.22--65683.23--
减:现金的期初余额(万元)--65683.23--78799.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---770.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3012.06------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
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