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佳电股份(000922)现金流量表图
佳电股份(000922)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198853.94123829.3359610.25451229.19282605.55
收到的税费返还(万元)485.160.00----1043.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14632.696312.663080.9410640.498239.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213971.79130141.9962691.19461869.68291888.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200753.49167400.7988984.89340401.98305078.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31427.6520326.7210419.7045660.0730402.06
支付的各项税费(万元)15499.0710431.014538.0818655.9413967.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43070.9425245.2212725.3027495.2022938.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290751.15223403.74116667.97432213.19372386.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-76779.36-93261.75-53976.7829656.49-80497.62
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--35000.3135000.31
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--482.06481.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1756.75160.62--217.9652.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1756.75160.6277.7335700.3435534.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14053.438087.132738.6936889.1023836.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14053.438087.132738.6936889.1023836.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12296.68-7926.51-2660.95-1188.7711697.70
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00125152.61125152.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.0014000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16480.003080.00410.0033070.5031400.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------27.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16480.003080.00410.00158223.11156580.77
偿还债务支付的现金(万元)2375.00100.000.00162285.30160185.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7928.267809.6823.228755.918719.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--137.5357.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10303.267909.6823.22171178.75168961.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6176.74-4829.68386.78-12955.64-12381.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82899.31-106017.94-56250.9615512.08-81181.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252354.71252354.71252354.71236842.63236842.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169455.40146336.77196103.75252354.71155661.52
净利润(万元)--25375.64--32974.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12942.05--10780.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--584.01--971.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.59---121.91--
固定资产报废损失(万元)--9854.68------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--47.38--1183.74--
投资损失(万元)---123.18---19.41--
递延所得税资产减少(万元)---1564.16--1892.82--
递延所得税负债增加(万元)-------487.55--
存货的减少(万元)--6138.16---8666.22--
经营性应收项目的减少(万元)---25566.92--9121.94--
经营性应付项目的增加(万元)---121151.92---36547.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---93261.75--29656.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146336.77--252354.71--
减:现金的期初余额(万元)--252354.71--236842.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---106017.94--15512.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--201.91--403.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-282026-03-282025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-282026-03-282025-10-28
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