中财网 中财网股票行情
海信家电(000921)现金流量表图
海信家电(000921)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6159097.173974897.381919234.818032647.186254859.86
收到的税费返还(万元)271846.99176530.1988245.99351393.92280969.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88160.7352931.5025300.33113701.8290239.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6519104.894204359.072032781.128497742.926626068.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4202831.702827758.761418472.955655310.754190763.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)616912.36421178.83238067.75876762.69693152.96
支付的各项税费(万元)206549.73149281.8576483.02312772.28245694.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)826807.23482626.92206446.501073294.27798342.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5853101.013880846.361939470.227918140.005927952.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)666003.88323512.7193310.90579602.92698115.90
收回投资收到的现金(万元)------2390.9610.00
取得投资收益收到的现金(万元)83980.8140842.0914657.80113539.0278945.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11094.116147.752898.369106.273564.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2933883.431939447.94991340.384552614.913166099.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3028958.351986437.781008896.544677651.173248619.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109411.5279038.5241997.30211410.50156091.78
投资支付的现金(万元)160.00160.00--1736.041612.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3120497.561996531.84937290.274819919.223614791.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3230069.082075730.36979287.575033065.763772495.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-201110.73-89292.5829608.97-355414.59-523876.26
吸收投资收到的现金(万元)1858.28919.24--1289.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1858.28919.24------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)302391.27243437.69108063.73410620.12297581.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5271.723624.873805.8585747.6993556.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)309521.27247981.79111869.58497657.41391137.26
偿还债务支付的现金(万元)265306.18205724.6161474.70339183.27218295.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)298771.6170441.232844.26330083.50331742.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)287939.4765302.48--149257.54245326.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39585.1031483.957237.4629894.7013468.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)603662.89307649.7971556.42699161.47563506.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-294141.62-59668.0040313.15-201504.05-172369.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6165.49-6499.48-3849.70-454.482592.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)164586.04168052.64159383.3222229.804462.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241356.66241356.66241356.66219126.86219126.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)405942.70409409.30400739.98241356.66223589.43
净利润(万元)--247184.65--473381.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9650.09--21944.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9275.88--18342.88--
长期待摊费用摊销(万元)------3662.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4245.16---4292.43--
固定资产报废损失(万元)--54742.20--1699.97--
公允价值变动损失(万元)---20231.55---23063.81--
财务费用(万元)--15990.02--23027.90--
投资损失(万元)---43565.59---103229.47--
递延所得税资产减少(万元)---15265.99---4278.28--
递延所得税负债增加(万元)--4839.34--931.60--
存货的减少(万元)---36479.01--71743.48--
经营性应收项目的减少(万元)---492755.21--255616.20--
经营性应付项目的增加(万元)--585185.72---270003.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--323512.71--579602.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--409409.30--241356.66--
减:现金的期初余额(万元)--241356.66--219126.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--168052.64--22229.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2865.90---271.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3750.33--7506.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-172026-04-282026-04-012025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-172026-04-292026-04-012025-10-28
↑返回页顶↑

转至海信家电（000921）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。