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金陵药业(000919)现金流量表图
金陵药业(000919)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243863.55172354.0974975.00327050.40240491.16
收到的税费返还(万元)0.000.000.0064.210.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5399.633051.051343.732832.005039.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249263.18175405.1576318.73329946.61245530.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114060.8674101.7937563.74162879.22122637.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90212.4361625.2932351.70116477.5192751.84
支付的各项税费(万元)9507.906267.082847.5410295.068039.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11775.398671.923660.5322873.8913172.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225556.58150666.0876423.51312525.68236601.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23706.6024739.07-104.7817420.928929.23
收回投资收到的现金(万元)67552.8433914.3512729.51114641.0696457.69
取得投资收益收到的现金(万元)590.73564.65198.853713.001653.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)689.17682.83656.9012.0518.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68832.7435161.8313585.26118366.1198130.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9514.934723.56957.4615786.718589.41
投资支付的现金(万元)90800.0063501.8143134.31133520.00147920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100314.9368225.3644091.77149306.71156509.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31482.18-33063.54-30506.51-30940.60-58379.00
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6660.266548.56155.857772.907639.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)172.73172.7367.731021.41--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)71.2871.280.00734.70607.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6731.546619.84155.858507.618246.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6731.54-6619.84-155.85-8507.61-8246.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.29-3.24-0.640.851.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14513.42-14947.54-30767.77-22026.44-57695.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136110.36136110.36136110.36158136.80158136.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121596.95121162.82105342.59136110.36100441.07
净利润(万元)--5597.92--5129.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---372.37--874.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--852.03--2188.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---483.01--38.75--
固定资产报废损失(万元)--5615.60--13462.12--
公允价值变动损失(万元)--497.28--10.86--
财务费用(万元)--250.35---406.35--
投资损失(万元)---831.27---3019.59--
递延所得税资产减少(万元)---147.27---11.56--
递延所得税负债增加(万元)---240.13---226.58--
存货的减少(万元)--4457.70--3746.21--
经营性应收项目的减少(万元)--9621.58--512.04--
经营性应付项目的增加(万元)---817.43---6348.66--
其他(万元)-------345.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24739.07--17420.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121162.82--136110.36--
减:现金的期初余额(万元)--136110.36--158136.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14947.54---22026.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63.37--470.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-282026-04-272026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-282026-04-282026-03-302025-10-28
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