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泸天化(000912)现金流量表图
泸天化(000912)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334230.60228264.56116136.54438772.63336132.42
收到的税费返还(万元)------2063.44--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5108.984300.202540.2011991.468535.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)339339.58232564.76118676.74452827.53344667.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)285423.03169888.1181097.54354339.84289954.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31009.2522700.2712991.0450223.5539399.13
支付的各项税费(万元)7052.774393.701697.8311697.527347.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8670.556664.981905.3913411.727085.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332155.61203647.0697691.80429672.64343786.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7183.9828917.7020984.9423154.89881.24
收回投资收到的现金(万元)44000.0031000.0015000.00193828.58164828.58
取得投资收益收到的现金(万元)460.94186.8280.732191.801149.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.5613.3813.3813099.089437.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44482.5131200.1915094.10209119.47175415.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35131.6523207.989605.3458776.2133085.66
投资支付的现金(万元)20278.8620000.0010000.0098000.0063000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------40552.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40762.6327000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96173.1470207.9834605.34197328.98136638.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51690.64-39007.79-19511.2311790.4838777.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66359.0016359.0016359.001574.94293.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)125113.24102841.41--142892.14116706.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191472.24119200.4157732.67144467.08116999.35
偿还债务支付的现金(万元)15898.005449.005449.0057679.6757679.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1029.80826.19358.462226.46852.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115831.66109250.94--106587.32107186.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132759.47115526.1267273.20166493.44165719.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58712.773674.28-9540.53-22026.36-48719.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------15.570.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14206.11-6415.81-8066.8212934.58-9060.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80618.1780618.1780618.1767683.5967683.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94824.2874202.3672551.3580618.1758622.68
净利润(万元)--791.47--3152.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1580.89--1657.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--856.50--1614.44--
长期待摊费用摊销(万元)--549.21--1002.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.19---2641.00--
固定资产报废损失(万元)------59.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--712.12--1879.15--
投资损失(万元)--405.08---1079.64--
递延所得税资产减少(万元)--178.59--2403.23--
递延所得税负债增加(万元)---215.62---1671.36--
存货的减少(万元)---13069.20---1578.62--
经营性应收项目的减少(万元)--9362.12--15788.45--
经营性应付项目的增加(万元)--11837.12---27240.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28917.70--23154.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74202.36--80618.17--
减:现金的期初余额(万元)--80618.17--67683.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6415.81--12934.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1015.48--1971.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-302026-03-152025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-302026-03-172026-10-26
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