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大亚圣象(000910)现金流量表图
大亚圣象(000910)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)351904.07202039.9180666.05455263.18357787.62
收到的税费返还(万元)4022.762515.021382.117823.155639.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)75439.0660437.4829386.3926917.7510993.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)431365.90264992.41111434.56490004.08374421.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)362322.11234029.64108052.04266678.86214715.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50952.6634713.1019527.9671586.2056919.52
支付的各项税费(万元)16907.7111307.926376.5932297.1421651.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81092.0555182.6325090.36122896.6583142.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)511274.53335233.29159046.96493458.85376428.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79908.63-70240.88-47612.40-3454.76-2007.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)781.56612.46436.63810.331465.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2246.281236.65361.32509.08226.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----50.00-50.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40000.0030000.0024908.7096905.1266466.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43027.8431849.1125706.6598274.5368108.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10338.0611206.868343.2227135.1420210.86
投资支付的现金(万元)------1500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20128.7020105.60--65000.0040000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30466.7631312.468343.2293635.1461710.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12561.08536.6517363.434639.386397.28
吸收投资收到的现金(万元)5000.00----5000.005000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--426.521043.12----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.00426.521043.125000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)491.58----2328.691022.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17065.2610543.57100.8512354.2212396.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6576.2365.8365.831010.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1406.12952.69465.592663.95466.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18962.9711496.26566.4417346.8613885.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13962.97-11069.74476.67-12346.86-8885.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1764.07-1238.62-281.68-532.93-322.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83074.59-82012.59-30053.98-11695.16-4818.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)217736.65217736.65217736.65229431.81229431.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134662.06135724.06187682.67217736.65224613.25
净利润(万元)---21307.84---673.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--269.13--2954.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--882.94--1775.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--417.41--411.90--
固定资产报废损失(万元)--7986.20--15853.26--
公允价值变动损失(万元)--0.00---432.96--
财务费用(万元)--1552.70--1439.15--
投资损失(万元)---281.41---868.77--
递延所得税资产减少(万元)---416.21---1640.11--
递延所得税负债增加(万元)--214.41---439.00--
存货的减少(万元)---30857.43--11144.36--
经营性应收项目的减少(万元)--3900.97---53923.61--
经营性应付项目的增加(万元)---34279.67--8082.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---70240.88---3454.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135724.06--217736.65--
减:现金的期初余额(万元)--217736.65--229431.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---82012.59---11695.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8639.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1561.81--3327.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-03-302025-10-30
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