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*ST数源(000909)现金流量表图
*ST数源(000909)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19414.4413820.696823.3928833.3524852.36
收到的税费返还(万元)7.751.400.0937.1737.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8553.707115.475745.3243063.3028691.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27975.9020937.5612568.8071933.8253581.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4837.053151.721454.089566.0711074.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6042.524442.602949.919193.467238.20
支付的各项税费(万元)3893.192918.971466.715479.404614.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10548.248635.187040.0843584.2526067.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25321.0019148.4712910.7867823.1748994.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2654.891789.09-341.984110.654586.80
收回投资收到的现金(万元)73.1673.16------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.824.354.35503.60503.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84.9877.514.35503.60503.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)440.49317.98260.28265.25721.56
投资支付的现金(万元)2247.432149.472023.621801.001680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--911.80------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3599.723379.242283.902066.252401.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3514.73-3301.73-2279.55-1562.66-1897.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64379.7854709.7828573.7894300.1580349.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3291.912313.67--16801.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70111.1958001.6930887.45119870.3597151.37
偿还债务支付的现金(万元)63859.7854159.7826473.78100924.1579823.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1664.211036.00514.702817.932115.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------150.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.002012.861578.80--17962.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67755.5457208.6328567.28128465.0999902.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2355.65793.062320.17-8594.75-2750.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.77-2.14-1.25-1.41-0.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1493.05-721.72-302.61-6048.17-62.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6396.916396.916396.9112445.0812445.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7889.965675.206094.306396.9112382.44
净利润(万元)---1375.77---43583.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---388.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.62--276.02--
长期待摊费用摊销(万元)--93.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.77---105.05--
固定资产报废损失(万元)------3489.12--
公允价值变动损失(万元)--200.00--5361.67--
财务费用(万元)--1492.44--3516.59--
投资损失(万元)--486.00--14244.21--
递延所得税资产减少(万元)--139.17--1217.70--
递延所得税负债增加(万元)--10.19---107.28--
存货的减少(万元)--2491.65--4014.42--
经营性应收项目的减少(万元)--4418.05--9080.85--
经营性应付项目的增加(万元)---7705.10---8274.28--
其他(万元)------4031.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1789.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5675.20--6396.91--
减:现金的期初余额(万元)--6396.91--12445.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---721.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-112026-04-272026-04-012025-10-24
更新时间2026-10-242026-08-122026-04-272026-04-012025-10-26
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