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浙商中拓(000906)现金流量表图
浙商中拓(000906)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21254966.5514316736.276376655.1026298098.5719371712.84
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138096.34140549.98131391.71126153.59119741.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21393062.8814457286.256508046.8126424252.1619491454.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21804511.4814712873.077210712.3325964989.5819712502.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49876.7832837.8717360.1682236.1952280.96
支付的各项税费(万元)82629.7764795.4333158.53115427.0392141.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)199149.44218341.19179744.89187862.97186943.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22136167.4715028847.577440975.9126350515.7720043868.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-743104.59-571561.32-932929.1073736.39-552414.64
收回投资收到的现金(万元)1921310.181425298.75564665.232259104.131756646.45
取得投资收益收到的现金(万元)146.38106.4335.52599.67718.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.22334.7626.63258.75159.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4877.061506.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1921536.771425739.94564727.382264839.611759031.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28786.0915883.363496.2629353.6417601.03
投资支付的现金(万元)1941431.521410339.56638258.792331634.551795357.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1970217.611426222.92641755.052360988.191813458.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48680.84-482.98-77027.67-96148.58-54427.48
吸收投资收到的现金(万元)163525.00113280.00112790.00104735.844735.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13525.0013280.0012790.004195.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3117444.621973082.791409162.564685950.793940402.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3280969.622086362.791521952.564790686.633945138.42
偿还债务支付的现金(万元)2615475.401469543.56620457.524474198.993332331.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53821.2036051.8614572.5266640.9753045.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15010.575992.715992.7114953.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115850.26108914.64106225.236455.076612.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2785146.851614510.06741255.264547295.023391989.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)495822.77471852.73780697.30243391.60553148.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7183.90-5034.65-1262.76-5756.64-1679.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-303146.56-105226.21-230522.23215222.78-55372.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)606344.67606344.67606344.67391121.89391121.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)303198.11501118.46375822.44606344.67335748.92
净利润(万元)--37006.67--61571.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12217.87--3878.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1631.41--2988.03--
长期待摊费用摊销(万元)------1109.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---277.90---650.29--
固定资产报废损失(万元)--5834.43--124.56--
公允价值变动损失(万元)---4645.22--8450.38--
财务费用(万元)--24398.12--43006.85--
投资损失(万元)---15954.66---59459.53--
递延所得税资产减少(万元)--2038.94--987.85--
递延所得税负债增加(万元)---5096.12--2183.87--
存货的减少(万元)---1186703.40---154567.05--
经营性应收项目的减少(万元)---539970.07---141010.52--
经营性应付项目的增加(万元)--1073229.78--285644.50--
其他(万元)--244.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---571561.32--73736.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--501118.46--606344.67--
减:现金的期初余额(万元)--606344.67--391121.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---105226.21--215222.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--21253.31--3837.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3040.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-26
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