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现代投资(000900)现金流量表图
现代投资(000900)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)816819.99578881.87354486.42896863.72702644.75
收到的税费返还(万元)15.579.299.71163.0011.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)42058.4758573.86--105431.10112006.05
向中央银行借款净增加额(万元)-11200.00-11000.00--35000.0025000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)43172.1628731.24--54537.8242959.09
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)4000.00-12950.00---50.0063625.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)340560.31118768.7340096.31134351.23215250.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1235426.51761014.99424598.501226296.871161501.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)541587.70418997.26298536.16593372.73537156.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34022.6824132.5612655.2851723.2038425.24
支付的各项税费(万元)34933.5426500.0913737.0238625.1437213.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)19338.1838007.77--60103.8559904.91
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)3244.003043.13--6117.674514.42
拆出资金净增加额(万元)25500.004000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)16475.5612352.85--22759.6020462.99
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)366914.31143629.9153134.70141386.18230086.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1042015.96670663.56420477.75925088.36937789.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)193410.5590351.434120.74301208.51223712.39
收回投资收到的现金(万元)905670.07745534.70306803.33857782.72539536.34
取得投资收益收到的现金(万元)34192.3123306.6417074.067484.9811660.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1926.531922.281883.07348.42236.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--24930.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)941788.90770763.62325760.46890546.11551433.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13986.4112159.629156.5818734.6822466.20
投资支付的现金(万元)1060555.57871197.43348807.41957781.53700591.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12101.0825.20--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1086643.05883382.25357989.20976516.21723057.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144854.15-112618.63-32228.73-85970.10-171624.07
吸收投资收到的现金(万元)36581.9336581.9334581.930.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36581.9336581.9334581.930.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206963.65160747.2127847.43697099.78318034.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250000.00200000.00--250000.00100000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)493545.58397329.1462429.51947099.78418034.07
偿还债务支付的现金(万元)370605.55353053.3066242.25833565.29332024.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85382.7662741.0317348.42129071.46102628.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5016.750.00--30213.7030158.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100582.73352.83--163294.69100374.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)556571.04416147.1683650.881125931.45535106.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63025.46-18818.02-21221.38-178831.66-117072.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.29-13.30-6.66-9.61-4.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14486.35-41098.51-49336.0336397.14-64988.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)482744.06482744.06482744.06404316.71463213.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)468257.71441645.55433408.03440713.85398225.20
净利润(万元)--32663.70--50828.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---120.12--17925.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47682.27--94523.38--
长期待摊费用摊销(万元)--2221.59--3167.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.77--108.76--
固定资产报废损失(万元)--2.51--9.54--
公允价值变动损失(万元)--9520.58---14856.72--
财务费用(万元)--35906.53--77089.79--
投资损失(万元)---489.05---1932.09--
递延所得税资产减少(万元)--618.47---956.02--
递延所得税负债增加(万元)---2108.82--1940.26--
存货的减少(万元)---5803.37---7770.99--
经营性应收项目的减少(万元)---13108.88---63618.52--
经营性应付项目的增加(万元)---23769.69--129990.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90351.43--301208.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--381566.91--305932.82--
减:现金的期初余额(万元)--347963.03--304731.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)--60078.63--134781.03--
减:现金等价物的期初余额(万元)--134781.03--99585.50--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41098.51--36397.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5523.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.59--1159.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-032026-10-29
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