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赣能股份(000899)现金流量表图
赣能股份(000899)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)751059.71485778.58278552.81810536.28583031.20
收到的税费返还(万元)83.4579.5014.7810850.646109.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3310.853948.522848.608665.367866.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)754454.00489806.60281416.19830052.28597006.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)429175.01276394.81148940.41524042.42327467.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24663.7917168.267443.4837123.6222377.16
支付的各项税费(万元)43400.8034791.8514215.5944137.4332478.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5911.743484.512726.496595.296428.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)503151.34331839.44173325.97611898.76388751.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)251302.66157967.16108090.21218153.52208254.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.863.861.1361.140.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.863.861.1361.140.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54080.6140363.2023432.96396626.21330735.34
投资支付的现金(万元)13800.0013800.00--29400.0080003.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67880.6154163.2023432.96426026.21410738.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67876.75-54159.34-23431.83-425965.07-410738.10
吸收投资收到的现金(万元)2000.00----86920.00127523.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00----86920.00127523.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)305557.68258904.44165467.18424924.63328765.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)307557.68258904.44165467.18511844.63456288.09
偿还债务支付的现金(万元)407536.49304697.82242659.98221152.22182045.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76679.8968534.766267.9560892.9546301.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------197.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----2609.2374.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)484216.38373232.58248927.93284654.39228421.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-176658.71-114328.14-83460.75227190.24227867.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6767.20-10520.331197.6319378.7025383.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45050.3645050.3643025.9623647.2625012.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51817.5634530.0344223.5943025.9650396.30
净利润(万元)--35671.70--106268.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3.78--79.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--376.56--508.78--
长期待摊费用摊销(万元)--28.93--41.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.19--9.58--
固定资产报废损失(万元)--0.61--1738.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13626.74--20242.78--
投资损失(万元)---4845.52---10468.25--
递延所得税资产减少(万元)---608.78---764.19--
递延所得税负债增加(万元)--203.86--436.96--
存货的减少(万元)--7331.02---6178.13--
经营性应收项目的减少(万元)--5559.27--4706.86--
经营性应付项目的增加(万元)--51002.94--30028.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--157967.16--218153.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34530.03--43025.96--
减:现金的期初余额(万元)--45050.36--23647.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10520.33--19378.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--549.70--713.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-242026-08-232026-04-282026-04-182026-10-23
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