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英搏尔(300681)现金流量表图
英搏尔(300681)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404617.26249683.14154449.79375727.14268951.51
收到的税费返还(万元)14815.409110.315715.607104.331213.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14898.498715.512732.035741.544213.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)434331.15267508.96162897.42388573.01274379.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)306517.68192201.7680843.90238701.97167637.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46627.9428785.9113492.3041016.3328156.80
支付的各项税费(万元)2651.241738.15678.276306.683150.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19978.5813059.856012.0717668.6414012.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)375775.44235785.67101026.53303693.62212956.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58555.7131723.2961870.8984879.3961422.23
收回投资收到的现金(万元)74410.0059710.0033400.0027825.394600.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.8645.7511.4570.455.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.774.181.02909.64639.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8890.008890.00--11138.7811138.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83333.6368649.9333412.4739944.2616383.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39356.1824238.447764.1678500.6555353.75
投资支付的现金(万元)80585.0058885.0027585.0041033.1720583.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2700.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119941.1883123.4435349.16122233.8275936.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36607.55-14473.51-1936.70-82289.56-59553.63
吸收投资收到的现金(万元)------3584.44400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4400.00----900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4400.00----4484.44400.00
偿还债务支付的现金(万元)44950.4940550.4940550.494466.022270.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2176.582155.58260.832379.471858.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------535.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47127.0742706.0740811.327381.104129.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42727.07-42706.07-40811.32-2896.66-3729.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1056.04-589.89-325.56-68.70--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21834.95-26046.1818797.31-375.53-1861.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77917.8377917.8377917.8378293.3578293.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56082.8751871.6496715.1477917.8376432.13
净利润(万元)--11754.49--18575.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1203.21--9445.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--269.97--426.79--
长期待摊费用摊销(万元)--1350.71--1463.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.85---32.52--
固定资产报废损失(万元)--108.75--153.15--
公允价值变动损失(万元)--11.04------
财务费用(万元)--227.65--2726.67--
投资损失(万元)--710.28---9146.73--
递延所得税资产减少(万元)---514.26---1835.86--
递延所得税负债增加(万元)---34.95---285.32--
存货的减少(万元)---51243.73---74555.62--
经营性应收项目的减少(万元)--14917.46---44728.38--
经营性应付项目的增加(万元)--45678.95--173136.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31723.29--84879.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51871.64--77917.83--
减:现金的期初余额(万元)--77917.83--78293.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26046.18---375.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--103.10--402.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-152026-04-152025-10-21
更新时间2026-10-282026-08-302026-04-152026-04-152025-10-22
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