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旭升集团(603305)现金流量表图
旭升集团(603305)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)418827.99264938.28133068.79466545.41342285.64
收到的税费返还(万元)10848.433069.532845.196613.706307.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4108.722863.17464.628338.258584.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)433785.14270870.98136378.61481497.37357177.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257242.00171091.9589006.76316542.24225527.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56750.8338095.3115247.2565895.7649093.37
支付的各项税费(万元)17850.8815163.458112.1917955.0616005.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10930.628074.533182.7913814.819382.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342774.33232425.23115548.99414207.87300008.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91010.8138445.7520829.6267289.5057168.71
收回投资收到的现金(万元)137352.1735236.2535236.25144500.00136852.17
取得投资收益收到的现金(万元)2512.42478.64478.641761.101837.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.457.007.00112.28321.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139928.0435721.8935721.89146373.38139011.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24987.7618232.4715615.8561874.2359138.30
投资支付的现金(万元)115000.0015000.0015000.00162403.16130423.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139987.7633232.4730615.85224277.38189561.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59.722489.425106.04-77904.00-50550.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------40000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)138032.2788032.2751669.48227936.80188245.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138032.2788032.2751669.48267936.80208245.56
偿还债务支付的现金(万元)1100.001100.00--131589.09127347.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19292.2519002.84289.3139292.7739435.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163377.56113271.8292800.98210428.05126783.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183769.81133374.6693090.29381309.91293566.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45737.54-45342.39-41420.81-113373.11-85321.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5508.51-4061.19-2422.602634.395099.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39705.04-8468.41-17907.75-121353.23-73602.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169986.35169986.35169986.35291339.57291339.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209691.39161517.94152078.60169986.35217736.65
净利润(万元)--23770.99--36484.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1623.04--3595.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1401.99--2148.78--
长期待摊费用摊销(万元)------60.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.61---60.73--
固定资产报废损失(万元)--24363.21--96.01--
公允价值变动损失(万元)---1053.42---1624.83--
财务费用(万元)--4039.48--8566.07--
投资损失(万元)---2624.10---5609.78--
递延所得税资产减少(万元)---348.23---1695.55--
递延所得税负债增加(万元)---524.13---2456.95--
存货的减少(万元)--1763.68---1967.28--
经营性应收项目的减少(万元)---12153.16---15156.43--
经营性应付项目的增加(万元)---617.31---2055.49--
其他(万元)--1119.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38445.75--67289.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161517.94--169986.35--
减:现金的期初余额(万元)--169986.35--291339.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8468.41---121353.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--841.76--142.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.50--165.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-232025-11-01
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