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ST金鸿顺(603922)现金流量表图
ST金鸿顺(603922)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39223.1530241.6316116.4949756.7037476.13
收到的税费返还(万元)53.5725.782.53123.6951.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)274.15244.33195.931060.05863.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39550.8730511.7416314.9650940.4538390.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21019.6213629.208059.5648874.3734825.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8613.765603.782755.399887.916954.84
支付的各项税费(万元)1476.67671.77253.211636.431285.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1923.091157.13761.521777.501077.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33033.1321061.8711829.6962176.2144143.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6517.749449.864485.27-11235.76-5752.09
收回投资收到的现金(万元)20000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)131.88----319.40318.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.1964.7850.55227.65221.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1028.55130.00130.0056902.2156904.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21233.62194.78180.5557449.2657444.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4430.383654.802275.351667.711142.15
投资支付的现金(万元)43000.0020000.0010000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3947.192492.752000.0073478.3364523.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51377.5726147.5514275.3575146.0465665.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30143.95-25952.77-14094.80-17696.79-8221.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)112.97112.97------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112.97112.97--2500.002500.00
偿还债务支付的现金(万元)------8600.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------189.13114.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)391.98319.88136.95281.84317.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)391.98319.88136.959070.973432.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-279.01-206.91-136.95-6570.97-932.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.55-8.71-4.28-4.73-1.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23917.78-16718.53-9750.76-35508.25-14907.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26981.7226981.7226981.7262489.9662489.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3063.9410263.1917230.9626981.7247582.31
净利润(万元)--1179.42---10184.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--569.10--2071.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.97--113.66--
长期待摊费用摊销(万元)------850.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.04--99.90--
固定资产报废损失(万元)--1112.28--5.53--
公允价值变动损失(万元)---105.28------
财务费用(万元)--11.21--170.10--
投资损失(万元)--187.84--166.16--
递延所得税资产减少(万元)--65.53---132.99--
递延所得税负债增加(万元)--0.17------
存货的减少(万元)--680.28---4629.38--
经营性应收项目的减少(万元)--7083.48---10713.76--
经营性应付项目的增加(万元)---1838.11---2012.15--
其他(万元)---50.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9449.86---11235.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10263.19--26981.72--
减:现金的期初余额(万元)--26981.72--62489.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16718.53---35508.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---262.67--10892.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.49--236.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
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