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易德龙(603380)现金流量表图
易德龙(603380)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205135.39123813.5266711.80255161.88193109.77
收到的税费返还(万元)7383.443726.701501.951577.242619.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1350.20566.85520.621760.902056.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213869.03128107.0768734.37258500.02197785.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161852.4581407.6441963.51167484.07129338.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35309.2922396.9912209.8341377.9929814.27
支付的各项税费(万元)5430.264237.031499.175252.725422.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7574.323923.421778.658886.095628.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210166.33111965.0857451.16223000.87170203.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3702.7016142.0011283.2135499.1527581.96
收回投资收到的现金(万元)17590.889590.883000.008172.178006.90
取得投资收益收到的现金(万元)186.87175.634.25326.73116.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----8.011.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17777.749766.513004.258506.908124.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14979.309277.453480.018814.644489.72
投资支付的现金(万元)17500.009500.003000.008003.657903.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32479.3018777.456480.0116818.2912393.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14701.55-9010.94-3475.77-8311.38-4269.19
吸收投资收到的现金(万元)------10.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20050.006000.00--18462.7414068.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)450.74450.74293.77573.65415.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20500.746450.74293.7719046.3814484.26
偿还债务支付的现金(万元)1972.591962.74--23166.7116032.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9806.449801.056.3716400.9316889.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------162.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2800.821899.77656.82891.53211.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14579.8513663.55663.1940459.1633133.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5920.89-7212.81-369.42-21412.78-18649.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.2120.40-355.49-584.91-160.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5308.18-61.367082.535190.074502.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39115.1939115.1939115.1933925.1233925.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33807.0039053.8246197.7139115.1938427.30
净利润(万元)--11615.58--22466.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--413.41--655.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.51--734.19--
长期待摊费用摊销(万元)--639.79--1239.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------27.05--
固定资产报废损失(万元)--82.79--821.03--
公允价值变动损失(万元)---0.01---0.96--
财务费用(万元)--731.01--7.30--
投资损失(万元)--164.80--334.89--
递延所得税资产减少(万元)---1736.55--410.55--
递延所得税负债增加(万元)--1816.42---410.47--
存货的减少(万元)---26412.34--4831.41--
经营性应收项目的减少(万元)---13847.14--5797.46--
经营性应付项目的增加(万元)--36205.00---12996.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16142.00--35499.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39053.82--39115.19--
减:现金的期初余额(万元)--39115.19--33925.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61.36--5190.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--608.71---104.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--500.47--733.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-212026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-232026-04-232025-10-30
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