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亚钾国际(000893)现金流量表图
亚钾国际(000893)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)562489.72414859.43178790.74570456.65399406.86
收到的税费返还(万元)4280.261916.12832.4112710.2810322.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4165.142967.481387.082024.061299.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)570935.12419743.03181010.23585190.99411028.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212402.43139339.7155952.83210513.88156169.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65961.0846083.5620759.3268597.5152600.49
支付的各项税费(万元)85484.7542545.4921877.2667307.9851176.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8931.816551.564368.5810559.6010520.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)372780.07234520.31102957.98356978.97270466.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)198155.04185222.7278052.24228212.03140561.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.4121.61--0.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------963.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.4121.61--964.180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113890.2285998.2460857.18188537.37140300.86
投资支付的现金(万元)----0.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---------963.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113890.2285998.2460857.18189037.37139837.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113869.81-85976.64-60857.18-188073.19-139837.52
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53772.0046660.0042805.00101761.5457123.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4550.184550.18--178297.49178197.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58322.1851210.1842805.00280059.03235321.08
偿还债务支付的现金(万元)108477.8453667.1323936.3091765.0742101.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18560.6414602.953998.0014655.329352.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)529.37393.69176.39179895.53179420.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127567.8568663.7728110.69286315.92230874.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69245.67-17453.5914694.31-6256.884447.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-365.19-402.30-321.84-803.33-610.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14674.3681390.1931567.5333078.634560.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129233.09129233.09129233.0996154.4696154.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143907.45210623.27160800.62129233.09100714.84
净利润(万元)--135149.47--166860.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.09--31168.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4358.27--6520.34--
长期待摊费用摊销(万元)------359.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.11---277.08--
固定资产报废损失(万元)--43086.67--192.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7764.66--8830.19--
投资损失(万元)---8709.31---6418.69--
递延所得税资产减少(万元)--9069.88---9357.45--
递延所得税负债增加(万元)--2808.65--9281.63--
存货的减少(万元)---15132.13---13216.72--
经营性应收项目的减少(万元)---520.56---3125.73--
经营性应付项目的增加(万元)--4990.56---28987.51--
其他(万元)---98.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--185222.72--228212.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--210623.27--129233.09--
减:现金的期初余额(万元)--129233.09--96154.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--81390.19--33078.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--53.58--0.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--505.60--1610.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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