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维宏股份(300508)现金流量表图
维宏股份(300508)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51825.5933672.4016569.8559837.8844256.47
收到的税费返还(万元)379.05293.7252.831241.95745.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)434.96427.99337.451580.04516.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52639.6034394.1116960.1362659.8645518.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28754.4417597.258472.5928810.8120773.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14591.5510183.536108.4017469.8413589.44
支付的各项税费(万元)3044.312075.62830.174258.213128.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3323.522239.671072.603147.462491.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49713.8232096.0716483.7653686.3139982.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2925.782298.04476.378973.545536.07
收回投资收到的现金(万元)45884.6842331.423995.3029512.6216812.64
取得投资收益收到的现金(万元)822.90769.66728.051963.202911.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.450.000.001434.921394.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46708.0443101.084723.3532910.7421118.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)807.73635.94471.721728.661334.83
投资支付的现金(万元)40731.0336308.755753.2239451.8529555.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------601.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.0036.890.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41538.7636944.696224.9441416.3631491.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5169.286156.39-1501.60-8505.62-10373.02
吸收投资收到的现金(万元)1075.95124.9757.971118.40135.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)77.00----155.47--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00----7055.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------962.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1075.95124.9757.971118.408154.03
偿还债务支付的现金(万元)8567.428567.420.00--4489.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1821.511821.5159.292028.992143.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------28.330.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10388.9310388.9359.292057.326633.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9312.98-10263.96-1.32-938.931521.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66.81-46.36-22.12-3.698.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1284.73-1855.89-1048.67-474.69-3307.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4941.444941.444941.445416.135416.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3656.713085.553892.774941.442108.74
净利润(万元)--577.82--8756.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--216.11--359.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.72--226.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10---647.29--
固定资产报废损失(万元)--1025.86--1984.69--
公允价值变动损失(万元)---1809.49--1328.63--
财务费用(万元)--108.64--227.55--
投资损失(万元)--2627.61---1958.15--
递延所得税资产减少(万元)---80.64--62.63--
递延所得税负债增加(万元)---1.82--1.82--
存货的减少(万元)---3667.80---2763.81--
经营性应收项目的减少(万元)--4489.49---4592.01--
经营性应付项目的增加(万元)---1440.58--4709.58--
其他(万元)------1106.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2298.04--8973.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3085.55--4941.44--
减:现金的期初余额(万元)--4941.44--5416.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1855.89---474.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-07-302026-04-212026-03-302025-10-23
更新时间2026-10-222026-07-302026-04-232026-03-302025-10-24
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