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易实精密(920221)现金流量表图
易实精密(920221)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28787.9619908.12--35107.6926513.03
收到的税费返还(万元)162.90162.90--8.38133.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47.94136.832837100.00103.1036.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28998.7920207.8533035100.0035219.1826683.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17145.2210204.51--22193.2917737.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4251.422844.92811500.004610.353358.66
支付的各项税费(万元)1451.08918.96286500.001854.821420.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)262.4973.722544100.001125.29494.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23110.2014042.1229254900.0029783.7523010.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5888.596165.733780200.005435.433672.62
收回投资收到的现金(万元)13912.0010110.0017470300.0015550.0014100.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.1012.06615800.0060.0162.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.051.472400.006.376.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)140.60--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.105.10----180.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14099.8410128.6418088500.0015616.3814348.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4223.972312.0617200.006744.215945.01
投资支付的现金(万元)18463.0015433.9823423000.0013050.0011100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.050.05----80.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22687.0217746.0923440200.0019794.2117125.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8587.18-7617.46-5351700.00-4177.83-2776.52
吸收投资收到的现金(万元)3913.803726.23--2329.432329.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1332.861332.86----2329.38
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2900.001850.00--5700.004700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6813.805576.2311897000.008029.437029.38
偿还债务支付的现金(万元)4200.003090.00--4300.003300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1230.391220.55207700.003932.113913.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)224.62--3000.00310.16280.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5655.024310.5515460400.008542.277493.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1158.781265.68-3563400.00-512.84-464.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-209.40-145.68-84600.00-16.973.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1749.21-331.73-5219500.00727.79435.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7680.717680.7134263500.006952.926952.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5931.507348.9829044000.007680.717388.47
净利润(万元)--2821.63--5889.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--226.61--137.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.31--61.21--
长期待摊费用摊销(万元)--21.54--6.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.71--0.68--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--67.79--63.40--
投资损失(万元)---33.39---44.60--
递延所得税资产减少(万元)--14.69--91.82--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---906.78---971.58--
经营性应收项目的减少(万元)--323.30---3434.54--
经营性应付项目的增加(万元)--2308.93--1264.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6165.73--5435.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7348.98--7680.71--
减:现金的期初余额(万元)--7680.71--6952.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---331.73--727.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------24.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.84--20.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-292025-10-28
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