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中鼎股份(000887)现金流量表图
中鼎股份(000887)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1204267.85814890.33389826.641676015.221289924.66
收到的税费返还(万元)6476.395425.242283.38833.515230.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18566.6611139.966208.3023304.3417866.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1229310.89831455.52398318.331700153.061313021.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)636168.90433792.30200200.30792697.22724053.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)343002.59232158.66116587.91447800.90332902.31
支付的各项税费(万元)73126.2150667.2820099.74164547.6076389.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55006.2839077.7819967.4678915.7354990.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1107303.97755696.03356855.411483961.441188336.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)122006.9275759.5041462.92216191.62124685.19
收回投资收到的现金(万元)2985.752985.751435.732628.681137.48
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----8258.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.657.655.515801.243848.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)506227.49367691.03----286879.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)509220.89370684.43188004.81486037.87291864.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62605.8245886.2226082.4198125.3966947.17
投资支付的现金(万元)31872.8110160.71--29700.0018220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)519877.93342251.07----353205.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)630219.37398298.00236761.08620726.17438372.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120998.48-27613.57-48756.27-134688.30-146508.29
吸收投资收到的现金(万元)2676.402676.40170.001280.00672.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2676.402676.40170.001280.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)293622.89202362.5590202.70581809.28321261.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5118.915048.57----5610.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)301418.21210087.5191103.40586269.82327543.98
偿还债务支付的现金(万元)286617.18203775.9693581.17464295.47278527.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30834.0527441.853999.4450556.9839961.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------635.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10036.628242.03----10068.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)327487.86239459.8498869.06529742.30328556.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26069.65-29372.33-7765.6656527.51-1013.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10849.62-8759.06-5151.79-4691.145957.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35910.8310014.53-20210.80133339.69-16878.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)403088.34403088.39403088.34269748.64269748.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)367177.50413102.92382877.54403088.34252869.88
净利润(万元)--66648.84--157696.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1456.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3214.37--6811.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.60--49.47--
固定资产报废损失(万元)--35984.15--80176.86--
公允价值变动损失(万元)--24940.22---47494.61--
财务费用(万元)--10327.41--26150.53--
投资损失(万元)---4725.53---6532.50--
递延所得税资产减少(万元)--310.04--2356.06--
递延所得税负债增加(万元)---3097.42--5128.17--
存货的减少(万元)--40989.59---52006.85--
经营性应收项目的减少(万元)---40437.88--107908.31--
经营性应付项目的增加(万元)---68188.33---105003.24--
其他(万元)--2300.08---10487.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75759.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--413102.92--403088.34--
减:现金的期初余额(万元)--403088.39--269748.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10014.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3975.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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