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华联股份(000882)现金流量表图
华联股份(000882)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134138.9791360.3850551.31179187.62137106.70
收到的税费返还(万元)------1097.68--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3239.872698.41270.574127.492987.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137378.8394058.7950821.88184412.79140094.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48791.4236994.8722761.9156099.1240407.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15256.9210731.096125.6323207.4417075.96
支付的各项税费(万元)5435.053937.922063.9512719.8410233.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42856.5825296.0515690.7632952.6831190.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112339.9876959.9346642.25124979.0898908.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25038.8617098.864179.6359433.7141186.02
收回投资收到的现金(万元)148994.4489553.57453.57--6889.76
取得投资收益收到的现金(万元)6523.816514.976483.747501.004312.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.184.182.60635.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3008.45
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.38200.38----83.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155723.8296273.117139.4215645.4814293.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6158.234284.212216.809332.795044.07
投资支付的现金(万元)4500.004500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4761.9897.25----17978.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15420.218881.452300.0910638.0623022.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)140303.6087391.654839.335007.42-8729.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2029.001225.00681.0095984.7974308.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25000.0025000.00----4400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27029.0026225.0025681.00109974.7978708.88
偿还债务支付的现金(万元)63137.9426656.0226714.44129036.96100471.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2503.631804.30991.716095.165404.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------240.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91176.6868504.46----41832.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156818.2496964.7844067.03196575.33147708.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-129789.24-70739.78-18386.03-86600.54-68999.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83.74-32.37-16.50-145.07349.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35469.4833718.36-9383.58-22304.47-36193.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98369.6398369.6398369.63120674.10120674.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133839.11132087.9988986.0598369.6384480.26
净利润(万元)---25575.00---29518.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4403.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--788.34--1910.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---2185.04--
固定资产报废损失(万元)--5937.39--12205.59--
公允价值变动损失(万元)--3.11--2829.93--
财务费用(万元)--11520.02--23829.77--
投资损失(万元)--9804.29---4603.85--
递延所得税资产减少(万元)--47.30--1049.39--
递延所得税负债增加(万元)---710.23---1077.53--
存货的减少(万元)--142.09---506.25--
经营性应收项目的减少(万元)---5658.03---3010.92--
经营性应付项目的增加(万元)---562.39--4050.12--
其他(万元)---3917.12---2528.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17098.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--74126.29------
现金的期末余额(万元)--132087.99--98369.63--
减:现金的期初余额(万元)--98369.63--120674.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33718.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15975.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
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