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仙乐健康(300791)现金流量表图
仙乐健康(300791)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)308819.83206085.6693072.69455102.04334546.28
收到的税费返还(万元)6640.513971.731638.074348.623763.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6127.444784.20405.227795.047857.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)321587.78214841.6095115.98467245.70346167.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184040.99120375.6052519.22257055.18180407.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70489.9150223.3226044.7397417.4467934.51
支付的各项税费(万元)10180.647333.003256.4118624.0013127.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25962.2917624.8314795.3037131.1243588.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290673.84195556.7596615.67410227.75305057.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30913.9419284.84-1499.6957017.9541109.68
收回投资收到的现金(万元)57000.0037000.0015500.0041400.0036400.00
取得投资收益收到的现金(万元)536.6429.5844.37150.86145.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)306.73318.29--679.1767.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1659.63980.71------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3945.452189.68------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63448.4540518.2615544.3742230.0336613.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27930.9619927.249859.6844125.9134834.76
投资支付的现金(万元)63005.0041500.0018000.0041867.0430916.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)-----20.38438.49296.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90935.9661427.2427839.3086431.4566047.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27487.51-20908.99-12294.93-44201.42-29433.74
吸收投资收到的现金(万元)1607.191290.60706.832165.671840.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53817.0036954.2215773.0833107.5111473.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.002987.75395.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55424.1938244.8219467.6535669.0413313.23
偿还债务支付的现金(万元)12863.3812539.86896.3528595.1213759.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7268.576838.21183.7818302.7217535.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10965.544149.911524.705552.863421.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31097.5023527.982604.8352450.6934716.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24326.6914716.8416862.82-16781.65-21403.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1285.50-534.28-954.3443.79379.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26467.6312558.412113.86-3921.32-9347.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59336.5059336.5059427.0263257.8363257.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85804.1371894.9161540.8759336.5053909.94
净利润(万元)--14242.25--2040.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--272.82--26917.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2226.68--4500.94--
长期待摊费用摊销(万元)--1335.95--2756.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1760.16---243.02--
固定资产报废损失(万元)--106.81--620.48--
公允价值变动损失(万元)--218.33---6090.85--
财务费用(万元)--5829.06--10229.38--
投资损失(万元)--481.01--638.27--
递延所得税资产减少(万元)---27.83---9634.81--
递延所得税负债增加(万元)---352.63--1160.45--
存货的减少(万元)---10986.06---1494.26--
经营性应收项目的减少(万元)---3979.80---102.42--
经营性应付项目的增加(万元)---1618.29--4324.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19284.84--57017.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71894.91--59336.50--
减:现金的期初余额(万元)--59336.50--63257.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12558.41---3921.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------377.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1461.21--4191.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-302026-04-272026-04-272025-10-28
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