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云南铜业(000878)现金流量表图
云南铜业(000878)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18928692.2912714954.866014932.5020525456.6415142766.95
收到的税费返还(万元)16187.839726.384753.399004.061877.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)269720.51253858.3791450.24110654.3570203.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19214600.6312978539.626111136.1320645115.0515214847.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18716731.2012745495.826208065.4620328595.0915229565.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150693.6299075.3152300.24291541.39145461.55
支付的各项税费(万元)302512.67218496.4662729.15288718.65213585.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)296340.72257757.5536385.24112876.2777091.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19466278.2013320825.156359480.1021021731.4015665704.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-251677.57-342285.53-248343.97-376616.34-450856.74
收回投资收到的现金(万元)20000.0020000.0020000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)29613.0616875.3116285.3812902.887459.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.3742.478.6544172.8944102.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)611552.17514960.19399664.46--363487.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)661259.60551877.98435958.49703838.84427055.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)123278.8577791.8241693.68202928.89137297.07
投资支付的现金(万元)--0.00--30000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)483367.78327766.33252253.82--432759.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)606646.64405558.15293947.511058156.09575556.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)54612.97146319.83142010.98-354317.25-148500.98
吸收投资收到的现金(万元)182792.45182792.45182792.4552000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)33500.0033500.0033500.0052000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8568478.506034864.933000558.0212555556.298610903.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8751270.966217657.383183350.4712607556.298620903.76
偿还债务支付的现金(万元)8352605.595697315.462610549.6711471500.437649010.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128259.40102434.7919810.85154721.65122675.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12787.386646.90--37488.4024204.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2134.581319.18----3174.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8482999.575801069.432630360.5111632151.657775363.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)268271.39416587.96552989.95975404.64845539.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3434.71-2119.67-878.50-645.95-146.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67772.08218502.59445778.46243825.10246035.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)387289.70387289.70387289.70143464.60143464.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)455061.78605792.29833068.17387289.70389500.45
净利润(万元)--230196.28--186590.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--150996.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4533.56--9117.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.56---18739.09--
固定资产报废损失(万元)--78255.53--149007.96--
公允价值变动损失(万元)--1845.71---1320.52--
财务费用(万元)--41815.32--64843.67--
投资损失(万元)---22494.62---34689.18--
递延所得税资产减少(万元)--717.37--3262.64--
递延所得税负债增加(万元)---7630.63---984.15--
存货的减少(万元)---335048.13---1261858.55--
经营性应收项目的减少(万元)---501403.33--273401.03--
经营性应付项目的增加(万元)--3403.15--191608.00--
其他(万元)--8994.67---996.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---342285.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--605792.29--387289.70--
减:现金的期初余额(万元)--387289.70--143464.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--218502.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---224.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1853.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-232026-03-272025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-232026-03-272026-10-26
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