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电投绿能(000875)现金流量表图
电投绿能(000875)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)999235.03614399.05281593.761432131.411018412.97
收到的税费返还(万元)422.32397.61115.259375.057946.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22340.4110173.546829.6434506.2928292.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1021997.76624970.19288538.661476012.751054652.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)337078.86199001.83116619.55440752.91307932.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86087.2660423.2728622.95151334.2192798.56
支付的各项税费(万元)96229.7265541.0632689.81119852.2092426.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54229.6634304.1916901.3360471.8545315.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)573625.51359270.36194833.64772411.17538473.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)448372.25265699.8393705.02703601.58516178.41
收回投资收到的现金(万元)1105.12876.92790.001054.451054.45
取得投资收益收到的现金(万元)62.8362.836.301175.151175.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3769.733768.351555.911642.853.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.69------2.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4940.374708.092352.213872.452235.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)252609.12165646.10104037.57578739.34422285.39
投资支付的现金(万元)254.99100.00100.00489.52317.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)252864.11165746.10104137.57579228.86422602.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-247923.74-161038.01-101785.36-575356.41-420366.80
吸收投资收到的现金(万元)24499.5717548.88948.88148155.69146630.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24499.5717548.88948.88148155.69--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1933541.251309234.26502505.622766433.031942653.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)79739.4043322.5526222.55159819.73119357.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2037780.221370105.69529677.053074408.452208642.23
偿还债务支付的现金(万元)1944205.131303054.41475327.442757397.891884671.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144786.4288428.9146137.75174998.28130365.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44427.4731874.4619184.6462913.34--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109847.1170228.7311609.20127148.7592981.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2198838.651461712.04533074.393059544.922108018.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-161058.43-91606.35-3397.3414863.53100624.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39390.0813055.48-11477.68143108.71196435.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)224565.14224565.14224565.1481456.4381456.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263955.22237620.62213087.46224565.14277892.08
净利润(万元)--67368.54--113322.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--66.04--10154.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4773.98--9954.47--
长期待摊费用摊销(万元)------3134.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---126.82--266.38--
固定资产报废损失(万元)--209368.35---141.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--61616.30--126583.44--
投资损失(万元)---4067.22---5849.46--
递延所得税资产减少(万元)--1148.45---3630.83--
递延所得税负债增加(万元)---1841.56--347.28--
存货的减少(万元)--9265.12--1010.72--
经营性应收项目的减少(万元)---86037.55---33851.20--
经营性应付项目的增加(万元)---7777.45--75899.05--
其他(万元)--4214.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--265699.83--703601.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--237620.62--224565.14--
减:现金的期初余额(万元)--224565.14--81456.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13055.48--143108.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5610.59--11341.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-202026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-202026-04-212025-10-28
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