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金域医学(603882)现金流量表图
金域医学(603882)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)457283.10287815.07131968.80680324.71481232.74
收到的税费返还(万元)379.25236.4680.937814.238013.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9306.296500.523425.189520.198122.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)466968.64294552.05135474.90697659.13497368.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209439.61135574.9362127.81305594.29217762.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120764.2983676.3644212.77173187.61124352.90
支付的各项税费(万元)11032.697766.933449.2815784.7513391.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66781.6943271.7921342.0882891.5674671.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)408018.28270290.01131131.93577458.20430177.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58950.3624262.054342.97120200.9367190.79
收回投资收到的现金(万元)1610.631610.6320.816867.356078.66
取得投资收益收到的现金(万元)507.45507.45491.251113.04747.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)220.01183.07165.101962.98163.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2338.092301.15677.169943.366989.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33288.9420232.4310825.7642345.5729184.51
投资支付的现金(万元)5518.344134.353484.354695.004083.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38807.2824366.7814310.1147040.5733267.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36469.19-22065.63-13632.96-37097.21-26278.04
吸收投资收到的现金(万元)2683.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15808.0515280.851590.8522189.4511374.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18491.8515280.851590.8522189.4511374.51
偿还债务支付的现金(万元)17456.8715181.59842.508749.493642.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43955.7942668.2041111.0543413.6343242.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1971.881216.00--2023.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23324.9219523.69797.679446.603863.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84737.5777373.4842751.2261609.7250748.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66245.72-62092.63-41160.37-39420.27-39373.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2416.86-1916.911111.71-1355.12-645.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46181.41-61813.13-49338.6542328.33893.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284580.78284580.78284580.71242252.45242252.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238399.38222767.65235242.06284580.78243145.61
净利润(万元)--21162.19---17860.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4.45--1155.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--892.72--1450.43--
长期待摊费用摊销(万元)------8825.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---344.42---439.81--
固定资产报废损失(万元)--13314.30--248.29--
公允价值变动损失(万元)--1039.39--212.49--
财务费用(万元)--618.20--1467.87--
投资损失(万元)---347.78---383.89--
递延所得税资产减少(万元)--199.38---6857.84--
递延所得税负债增加(万元)---207.94---786.05--
存货的减少(万元)--17.76--1221.24--
经营性应收项目的减少(万元)---7193.28--74259.89--
经营性应付项目的增加(万元)---10147.44---19355.30--
其他(万元)--2179.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24262.05--120200.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--222767.65--284580.78--
减:现金的期初余额(万元)--284580.78--242252.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61813.13--42328.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3809.92--37047.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3554.97--8741.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-30
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