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银星能源(000862)现金流量表图
银星能源(000862)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97026.6866016.8042979.2927533.9799589.39
收到的税费返还(万元)10443.599324.251703.50656.364284.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2467.302955.042225.68656.60939.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109937.5778296.0846908.4728846.92104812.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31074.4822253.3216442.616052.8512872.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11516.847805.805042.812624.2510850.48
支付的各项税费(万元)11206.367255.204924.812817.7813881.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2603.841773.21861.98447.883885.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56401.5139087.5327272.2111942.7641489.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53536.0639208.5519636.2616904.1663323.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)200.00200.00----234.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3368.663368.66------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3568.663568.66----234.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47232.2325222.4219268.837424.5265874.11
投资支付的现金(万元)--------32538.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47232.2325222.4219268.837424.5298412.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43663.56-21653.76-19268.83-7424.52-98178.11
吸收投资收到的现金(万元)--------136325.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36229.0032639.00----86800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)106587.12--54087.914284.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142816.1279265.3154087.914284.54223125.85
偿还债务支付的现金(万元)163275.2097800.2066537.0016967.0075514.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14578.5010696.947223.803693.3023137.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.004700.00742.93742.9382289.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177905.70109240.0874503.7321403.23180940.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35089.58-29974.76-20415.82-17118.7042185.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25217.08-12419.97-20048.40-7639.057330.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31117.8631117.8631117.8631117.8623787.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5900.7718697.8811069.4623478.8131117.86
净利润(万元)9477.24--13559.43--16897.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18166.35---49.11--5427.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)335.57--153.33--288.47
长期待摊费用摊销(万元)15.00--7.50--14.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)-18.66------311.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13862.67--7157.12--18295.49
投资损失(万元)-428.27---221.10---576.92
递延所得税资产减少(万元)-1261.06--568.79---82.77
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)930.82--518.73--670.79
经营性应收项目的减少(万元)-35856.37---23764.55---47611.60
经营性应付项目的增加(万元)-11019.74---8557.21--8448.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53536.06--19636.26--63323.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5900.77--11069.46--31117.86
减:现金的期初余额(万元)31117.86--31117.86--23787.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25217.08---20048.40--7330.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)108.69--54.35--96.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-242024-10-292024-08-262024-04-232024-03-25
更新时间2025-03-252024-10-302024-08-272024-04-252024-03-26
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