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江丰电子(300666)现金流量表图
江丰电子(300666)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378277.41166390.18114075.79361115.92295681.48
收到的税费返还(万元)15765.0710453.956611.1315553.9910660.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55014.128235.218095.9717902.3612173.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)449056.60185079.34128782.89394572.28318516.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202133.0574415.4172058.74224808.11198711.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66778.6443647.1824173.9063596.4445900.00
支付的各项税费(万元)17756.8913852.093589.1420022.4114003.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74398.5820287.0010409.0639143.6922891.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)361067.16152201.68110230.84347570.65281506.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87989.4432877.6618552.0547001.6237009.37
收回投资收到的现金(万元)9634.217031.506006.569673.218910.00
取得投资收益收到的现金(万元)139.7827.9027.90467.8627.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1024.424094.3824.671093.763.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.01------9000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10798.4211153.796059.1311234.8317941.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108467.9971362.1542498.49130296.86104144.85
投资支付的现金(万元)5902.7118621.80--1600.001600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)50944.49--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1160.66--11828.45--9000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166475.8691144.6154326.94131896.86114744.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-155677.44-79990.83-48267.81-120662.03-96803.22
吸收投资收到的现金(万元)201568.24201568.24--150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10202.5010202.50--150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192949.55158185.5094768.00259846.98190473.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00----7356.93719.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)404517.78359753.7394768.00267353.90191192.54
偿还债务支付的现金(万元)79943.9452017.3429685.00178520.30107783.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18295.4014915.452322.7615945.2913896.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)745.96--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6980.3517600.00457.439524.425941.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105219.6970562.0432465.19203990.01127620.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)299298.09289191.6962302.8163363.8963571.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2376.59-2151.53-965.35-906.72-284.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)229233.51239927.0031621.69-11203.233493.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100759.22100759.22100759.22111962.46111962.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)329992.73340686.22132380.92100759.22115456.19
净利润(万元)--47239.81--41430.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10921.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--995.46--2023.70--
长期待摊费用摊销(万元)------4944.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.03--95.25--
固定资产报废损失(万元)--14595.41--9.07--
公允价值变动损失(万元)---6141.91---3430.57--
财务费用(万元)--7270.69--9058.28--
投资损失(万元)---29656.20---8319.14--
递延所得税资产减少(万元)--639.00--426.46--
递延所得税负债增加(万元)--3208.42---521.10--
存货的减少(万元)---66040.75---19007.72--
经营性应收项目的减少(万元)---88600.36---57426.41--
经营性应付项目的增加(万元)--125408.90--39427.92--
其他(万元)--3614.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--47001.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--340686.22--100759.22--
减:现金的期初余额(万元)--100759.22--111962.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---11203.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--3618.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-162025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-162025-10-28
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