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中国出版(601949)现金流量表图
中国出版(601949)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336079.33204631.6685730.91588593.78351727.01
收到的税费返还(万元)572.7468.7949.5813886.807006.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14575.026766.944781.0316524.8015375.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351227.10211467.4090561.53619005.39374109.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205659.39134647.1566916.36335394.73222665.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88465.2462646.7137676.54134636.1692591.19
支付的各项税费(万元)15940.3113083.677449.5724642.4616219.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44639.6125708.7615341.9144072.5643847.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)354704.55236086.29127384.38538745.92375323.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3477.45-24618.89-36822.8580259.47-1214.70
收回投资收到的现金(万元)750826.73550817.73297785.571174780.59740654.26
取得投资收益收到的现金(万元)16750.0014888.87292.8523995.6616499.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.126.774.46174.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)767579.84565713.37298082.881198950.63757190.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3456.102088.411321.7117993.7710884.38
投资支付的现金(万元)746087.88516816.60219044.701254756.98737609.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.087.08--8.544.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)749551.06518912.08220366.411272759.29748498.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18028.7946801.2877716.46-73808.668692.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8180.008180.00500.005440.005440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8180.008180.00500.005440.005440.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.00500.005500.005500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21164.75614.78437.7021556.4121463.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1255.53305.53287.571519.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)985.96835.81352.052442.471383.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22650.711950.601289.7529498.8828347.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14470.716229.40-789.75-24058.88-22907.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80.6228411.8040103.86-17608.07-15429.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21824.2521824.2521883.1139432.3139432.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21904.8750236.0461986.9821824.2524002.98
净利润(万元)---582.68--64943.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7588.40--6651.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4513.31--8812.03--
长期待摊费用摊销(万元)------738.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.20---113.74--
固定资产报废损失(万元)--5306.93--166.69--
公允价值变动损失(万元)---7921.81---12738.79--
财务费用(万元)---1770.68---3633.39--
投资损失(万元)---839.81---2991.91--
递延所得税资产减少(万元)---133.15--2424.94--
递延所得税负债增加(万元)---50.96---2792.10--
存货的减少(万元)---16466.39--1287.46--
经营性应收项目的减少(万元)---15091.33--13982.93--
经营性应付项目的增加(万元)---898.72---14382.01--
其他(万元)---2206.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24618.89--80259.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50236.04--21824.25--
减:现金的期初余额(万元)--21824.25--39432.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28411.80---17608.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1911.76--6069.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1631.59--3915.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
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