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合盛硅业(603260)现金流量表图
合盛硅业(603260)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1155215.45801797.98399106.911488036.451173011.38
收到的税费返还(万元)22602.7620547.642432.8975216.1623561.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37996.4119856.2615583.3524903.6424449.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1215814.62842201.87417123.151588156.251221022.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)467585.63335345.95185256.13692381.60502638.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141677.3796482.7339577.50235393.17156432.99
支付的各项税费(万元)127779.7782932.9635757.32136690.04100858.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99783.4963924.0230325.26122384.3688383.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)836826.26578685.66290916.211186849.16848313.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)378988.35263516.22126206.94401307.09372708.80
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.008000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)976.75383.65151.00201.55204.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.276.276.27459.87189.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19276.859733.64529.635598.967503.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21259.8711123.551686.9014260.3815897.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80003.7545655.1720007.09119198.9092736.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28305.2127042.157917.5332918.5134391.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108308.9672697.3227924.62152117.42127127.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87049.09-61573.77-26237.73-137857.04-111230.56
吸收投资收到的现金(万元)35000.0035000.0035000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35000.0035000.0035000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)759738.49475325.14226310.85992645.72705945.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1209690.23920768.80358857.991367977.37868438.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2004428.711431093.94620168.842360623.091574384.01
偿还债务支付的现金(万元)950003.10631399.05257558.641409287.671135465.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54390.0438104.7220663.59129650.05108260.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1301104.47963910.31468572.111115098.89640431.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2305497.611633414.08746794.342654036.601884157.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-301068.90-202320.13-126625.50-293413.51-309773.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1240.34-968.21-285.16752.91676.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10369.97-1345.89-26941.45-29210.55-47618.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48073.4148073.4148073.4177283.9677283.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37703.4446727.5221131.9648073.4129665.10
净利润(万元)--31964.04---303048.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44523.14--169893.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8770.24--19790.43--
长期待摊费用摊销(万元)------7534.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---513.41--307.41--
固定资产报废损失(万元)--171889.07--6236.57--
公允价值变动损失(万元)--173.03---37.41--
财务费用(万元)--58320.20--116168.12--
投资损失(万元)---23174.52--7164.71--
递延所得税资产减少(万元)--480.55---416.17--
递延所得税负债增加(万元)--863.11--98.77--
存货的减少(万元)--83301.35--281713.54--
经营性应收项目的减少(万元)---55931.37---223470.79--
经营性应付项目的增加(万元)---60270.49---30705.80--
其他(万元)---841.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--263516.22--401307.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46727.52--48073.41--
减:现金的期初余额(万元)--48073.41--77283.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1345.89---29210.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3106.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--612.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-162025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-302026-04-172025-10-30
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