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国安股份(000839)现金流量表图
国安股份(000839)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271316.53172822.8973763.89331095.68234051.51
收到的税费返还(万元)--------821.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12913.4811978.7110441.5320846.5415654.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284230.01184801.6184205.42351942.22250527.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113401.1674113.1435391.58114037.9391918.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125720.5087484.0446025.28170105.28120407.51
支付的各项税费(万元)21799.0915987.727243.6923830.4618308.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20280.5814040.427499.6127440.4312519.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)281201.33191625.3196160.16335414.10243153.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3028.68-6823.71-11954.7416528.127373.88
收回投资收到的现金(万元)15318.7110230.441139.7012869.5212869.52
取得投资收益收到的现金(万元)1972.921968.81731.721696.101675.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)640.96624.12563.181236.2812.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41.6824.8030.60104.6780.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17974.2712848.172465.1915906.5714639.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)607.06415.63183.381723.57928.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)607.06415.63183.381723.57928.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17367.2112432.542281.8114183.0013710.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122359.0354359.034500.00135300.0077300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122359.0354359.034500.00135300.0077300.00
偿还债务支付的现金(万元)138729.0363629.0310025.00138705.3595046.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7080.346389.832007.5113525.0110751.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1280.001280.001280.002152.632152.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4226.703539.831081.517520.244445.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150036.0873558.7013114.02159750.59110243.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27677.04-19199.66-8614.02-24450.59-32943.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.82-2.04-1.09-1.59-0.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7282.98-13592.87-18288.046258.93-11859.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34718.6134718.6134718.6128459.6728459.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27435.6321125.7416430.5734718.6116599.71
净利润(万元)---13044.46--12447.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2720.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.88--209.77--
长期待摊费用摊销(万元)------1471.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---424.68---942.02--
固定资产报废损失(万元)--1000.92--43.07--
公允价值变动损失(万元)---77.34---316.29--
财务费用(万元)--4187.15--9447.43--
投资损失(万元)---1606.70--6122.03--
递延所得税资产减少(万元)---449.27--404.93--
递延所得税负债增加(万元)-------291.85--
存货的减少(万元)--7369.07--19340.91--
经营性应收项目的减少(万元)---10955.54--15529.60--
经营性应付项目的增加(万元)--2746.75---41859.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6823.71--16528.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21125.74--34718.61--
减:现金的期初余额(万元)--34718.61--28459.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13592.87--6258.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--317.72---17695.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3280.69--7135.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
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