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招商蛇口(001979)现金流量表图
招商蛇口(001979)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11605661.197810533.792384379.4313763671.379872982.36
收到的税费返还(万元)129405.8768272.2730011.54409302.48212699.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)532043.54391703.47249250.161032948.07702982.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12267110.618270509.532663641.1315205921.9210788665.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6147199.533550334.062166805.7210387304.847806390.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)589850.60415327.86252575.36736904.92575269.83
支付的各项税费(万元)1292049.23879356.23444947.421717876.161288980.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1087692.131011974.10176383.071394526.06804279.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9116791.495856992.253040711.5714236611.9710474920.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3150319.122413517.28-377070.44969309.94313744.51
收回投资收到的现金(万元)7929.573408.271119.97311561.68256353.91
取得投资收益收到的现金(万元)35219.9113066.144286.6632147.4021373.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)291052.16290943.65290726.521895.26510.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)27696.1527270.81--151175.511094.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1164009.78828471.70--1584926.22892547.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1525907.581163160.57648354.812081706.071171879.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)249964.71151620.8786768.09348251.07286150.27
投资支付的现金(万元)390210.03381215.03128036.401185728.00461720.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------128917.6645658.62
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)395891.17345967.62--647539.251313465.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1061317.46878803.53366355.992310435.982106995.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)464590.12284357.04281998.82-228729.90-935115.21
吸收投资收到的现金(万元)343840.17243669.19130563.89662267.97103840.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)343840.17243669.19130563.89662267.97--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7631391.975481321.241602470.0011321899.718121462.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1329172.62897899.85--1762993.611175530.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9304404.766622890.282363028.7813747161.299400834.10
偿还债务支付的现金(万元)8800976.555976224.891559393.6911393752.067112059.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)559091.78310444.52132373.68971382.18755209.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)43646.7227969.18814.1185062.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2427293.871787418.51--3561530.712446062.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11787362.208074087.922349259.6415926664.9610313330.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2482957.44-1451197.6313769.14-2179503.66-912496.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6152.64-2570.74-2304.10-1243.69-3084.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1125799.171244105.94-83606.58-1440167.31-1536951.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8496463.828496463.828496463.829936631.139936631.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9622262.999740569.768412857.258496463.828399679.20
净利润(万元)--74009.00--70385.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.65--351661.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4863.81--9808.15--
长期待摊费用摊销(万元)--14733.60--23619.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46955.62---4924.69--
固定资产报废损失(万元)--33.49--75.62--
公允价值变动损失(万元)--628.50---51741.18--
财务费用(万元)--172546.66--303188.69--
投资损失(万元)--42329.90---70816.83--
递延所得税资产减少(万元)---30464.36---46677.83--
递延所得税负债增加(万元)--1816.27---353.39--
存货的减少(万元)--1238350.43--3601331.15--
经营性应收项目的减少(万元)---53961.01--111712.64--
经营性应付项目的增加(万元)--789867.56---3812139.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2413517.28--969309.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9740569.76--8496463.82--
减:现金的期初余额(万元)--8496463.82--9936631.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1244105.94---1440167.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2713.40--89356.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13016.15--27365.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-03-172025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-302026-03-172025-11-01
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